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普邦股份(002663)现金流量表图
普邦股份(002663)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137199.7793465.0853883.62216335.15153458.01
收到的税费返还(万元)197.630.300.17194.5029.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5940.762024.75655.7713668.2311387.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143338.1595490.1254539.56230197.89164874.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139304.2997191.3266103.40174857.11139253.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17614.5812818.728811.1524258.8319325.85
支付的各项税费(万元)3101.262349.111700.608939.596355.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4442.432910.871203.5611148.747178.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164462.56115270.0277818.70219204.27172113.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21124.41-19779.90-23279.1410993.62-7238.38
收回投资收到的现金(万元)85831.6664777.4636479.2399495.5372350.91
取得投资收益收到的现金(万元)2956.242381.891583.502250.50900.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6385.593345.594368.587040.414634.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7416.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1429.031429.03--500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96602.5171933.9642431.31116703.3585202.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1815.131465.492932.025220.783568.14
投资支付的现金(万元)92281.4669668.4239685.8498474.2975552.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)333.65326.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94430.2371460.7042617.86103695.0779120.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2172.28473.26-186.5513008.276081.55
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0010.0070.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.0010.0070.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1215.051215.051215.051729.051729.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----171.1535.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1225.051225.051396.201834.051804.05
偿还债务支付的现金(万元)953.54953.54953.54953.54953.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442.80429.47372.541084.10880.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1020.4675.2950.6510030.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2416.801458.301376.7412068.4311881.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1191.75-233.2519.47-10234.38-10077.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.62-0.7835.6659.07117.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20145.49-19540.67-23410.5513826.58-11117.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50993.6750993.6750993.6737167.0937167.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30848.1831453.0027583.1250993.6726049.59
净利润(万元)---3406.51---46986.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8564.22--42742.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.90--127.87--
长期待摊费用摊销(万元)--54.05--103.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.50--0.69--
固定资产报废损失(万元)--0.53--8.20--
公允价值变动损失(万元)---90.88--3007.31--
财务费用(万元)--8.30--1911.27--
投资损失(万元)---4479.38---332.32--
递延所得税资产减少(万元)---192.78--2721.89--
递延所得税负债增加(万元)---163.68--190.65--
存货的减少(万元)---1412.13--3391.81--
经营性应收项目的减少(万元)--5890.08--9158.83--
经营性应付项目的增加(万元)---25458.90---6866.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19779.90--10993.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31453.00--50993.67--
减:现金的期初余额(万元)--50993.67--37167.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19540.67--13826.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.63--160.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-162024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-162024-10-31
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