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远方信息(300306)现金流量表图
远方信息(300306)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18052.917786.6946286.4729652.8517887.58
收到的税费返还(万元)234.79235.48438.09320.56195.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1096.07273.992922.487584.294441.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19383.768296.1549647.0537557.7122524.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4674.222024.7010782.107528.524612.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9982.705954.7618133.6313807.079832.95
支付的各项税费(万元)2021.671113.434661.673504.432556.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1963.82973.214609.074507.252354.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18642.4110066.1038186.4729347.2619356.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)741.35-1769.9511460.588210.453167.81
收回投资收到的现金(万元)220.34205.99187.30179.22179.22
取得投资收益收到的现金(万元)------1506.891070.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.90--6.691.271.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----107532.8370200.0048200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73751.2842762.73107726.8271887.3849450.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)501.95279.813122.402815.55755.43
投资支付的现金(万元)22.392.3327.7720.525.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----122550.0081750.0059250.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62624.3442782.14125700.1784586.0760011.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11126.93-19.41-17973.35-12698.69-10560.53
吸收投资收到的现金(万元)153.80153.80186.45179.25168.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)153.80153.80186.45179.25168.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3374.01----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153.80153.803560.46179.25168.31
偿还债务支付的现金(万元)----3374.01----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8769.56--8206.938206.938179.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----138.16----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----55.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8769.56--11636.368206.938179.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8615.76153.80-8075.90-8027.67-8010.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.13-19.0137.95-52.9310.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3213.40-1654.58-14550.72-12568.84-15393.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22795.7422795.7437346.4637346.4637346.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26009.1321141.1622795.7424777.6221953.27
净利润(万元)3477.01--9572.53--3643.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----544.56---77.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)164.24--328.80--165.00
长期待摊费用摊销(万元)----837.00--426.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.61-------0.70
固定资产报废损失(万元)1027.82---1.13----
公允价值变动损失(万元)-386.87---641.79---681.37
财务费用(万元)0.45---25.81--1.64
投资损失(万元)-201.18---981.09--83.87
递延所得税资产减少(万元)-93.80--3.74---57.87
递延所得税负债增加(万元)-2.02---0.40--0.19
存货的减少(万元)244.49--1151.48--14.05
经营性应收项目的减少(万元)284.51--739.44--733.45
经营性应付项目的增加(万元)-4020.64---2752.08---2224.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11460.58--3167.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26009.13--22795.74--21953.27
减:现金的期初余额(万元)22795.74--37346.46--37346.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----14550.72---15393.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----40.32--19.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-162025-04-162024-10-232024-08-20
更新时间2025-08-212025-04-162025-04-162024-10-252024-08-21
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