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怡球资源(601388)现金流量表图
怡球资源(601388)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)555854.15431164.36183026.27700904.02512547.47
收到的税费返还(万元)156.73144.5077.61628.22458.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1017.511935.45398.473890.102252.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)557028.39433244.31183502.35705422.34515258.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)516762.20391485.00159522.39671010.07521338.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31724.7121274.7910711.5940081.0231364.58
支付的各项税费(万元)7884.396083.613624.4015374.2511125.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)755.682268.83110.245009.831027.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)557126.99421112.23173968.62731475.17564855.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98.6012132.079533.73-26052.83-49596.36
收回投资收到的现金(万元)85156.0062448.0029460.00219408.61137701.70
取得投资收益收到的现金(万元)414.70298.07137.402471.801125.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2045.661811.551496.171203.58535.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.58--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3272.673272.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90889.0367830.2934366.24223085.57139513.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16371.2611922.575362.5925828.3719670.27
投资支付的现金(万元)68126.0061136.0038488.00199106.97122965.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84497.2673058.5743850.59224935.35142635.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6391.76-5228.28-9484.35-1849.78-3122.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162179.78101606.8642637.20241334.98149562.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162179.78101606.8642637.20241334.98149562.99
偿还债务支付的现金(万元)168264.56116254.6660440.01200558.94101231.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4438.183155.291615.1710157.656106.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)204.40119.67--1429.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172907.13119529.6262660.77212146.24107337.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10727.35-17922.76-20023.5729188.7442225.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3137.246792.414274.62-56.396432.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1296.95-4226.56-15699.581229.74-4061.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64390.1064390.1064390.1063160.3563160.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63093.1560163.5448690.5264390.1059098.63
净利润(万元)--2939.87--1858.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--728.05--1124.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.73--755.06--
长期待摊费用摊销(万元)------251.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--163.51---252.37--
固定资产报废损失(万元)--5260.09--597.34--
公允价值变动损失(万元)--470.87--1057.08--
财务费用(万元)--3045.94--6987.95--
投资损失(万元)---312.12---2293.26--
递延所得税资产减少(万元)---154.25---296.63--
递延所得税负债增加(万元)--75.47---3665.38--
存货的减少(万元)---7732.87---43492.21--
经营性应收项目的减少(万元)--3298.76---10823.85--
经营性应付项目的增加(万元)--3049.93--4549.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12132.07---26052.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60163.54--64390.10--
减:现金的期初余额(万元)--64390.10--63160.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4226.56--1229.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--100.47---333.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--659.50--1282.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-282024-10-30
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