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招标股份(301136)现金流量表图
招标股份(301136)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24018.6613961.9660687.7639417.6726307.36
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6058.383881.395173.535026.986085.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30077.0417843.3465861.2944444.6532392.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6147.075220.4114714.1911724.468179.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17171.0910307.8836014.2026545.6920109.27
支付的各项税费(万元)2730.361395.015015.174132.473120.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3506.241304.6510070.917444.386414.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29554.7718227.9565814.4849847.0037824.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)522.27-384.6146.81-5402.34-5431.66
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.0027864.6610060.8814823.76
取得投资收益收到的现金(万元)55.597.50756.69515.94288.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.045.0916.4027.4515.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1060.631012.5928637.7510604.2715127.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1390.87358.174438.692762.481906.33
投资支付的现金(万元)13350.008500.00--6000.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14740.878858.174438.698762.485406.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13680.23-7845.5824199.061841.799721.55
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2165.10950.0010148.578135.273804.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2165.10950.0010148.578135.273804.15
偿还债务支付的现金(万元)2868.591972.826839.296120.752802.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151.3999.551331.44841.47765.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00493.5083.2683.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)697.10357.272052.59980.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3717.092429.6310223.327943.094145.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1551.99-1479.63-74.76192.18-341.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.440.75-2.08-2.01-1.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14707.52-9709.0724169.03-3370.383946.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117396.02117396.0293226.9993226.9993226.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102688.50107686.95117396.0289856.6197173.33
净利润(万元)-1625.70---672.01--248.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1266.77--7615.68----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.23--436.16--221.86
长期待摊费用摊销(万元)----303.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.14---20.30---9.81
固定资产报废损失(万元)648.08--16.25--714.49
公允价值变动损失(万元)-99.94---5.81---149.83
财务费用(万元)229.04--464.21--228.39
投资损失(万元)-74.26---775.36---294.69
递延所得税资产减少(万元)-465.16---1315.65---479.96
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-1723.89--122.76---1583.07
经营性应收项目的减少(万元)934.20--146.02--4185.70
经营性应付项目的增加(万元)318.77---8988.52---10061.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)522.27--46.81----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102688.50--117396.02--97173.33
减:现金的期初余额(万元)117396.02--93226.99--93226.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14707.52--24169.03----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)736.88--1302.97----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-222025-04-222024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-232025-04-232024-10-302024-08-30
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