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海达股份(300320)现金流量表图
海达股份(300320)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189588.74131376.0871745.44202106.82166583.66
收到的税费返还(万元)586.08334.23160.37717.572662.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)498.74291.93156.89635.76280.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190673.56132002.2472062.70203460.15169526.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106237.0969860.9134698.09112369.38104525.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36045.7925010.1313863.7649395.4034193.98
支付的各项税费(万元)12276.298499.173201.9011879.899262.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9891.426680.615758.1020312.578727.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164450.59110050.8257521.85193957.23156709.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26222.9621951.4314540.859502.9112816.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--0.840.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.9898.4872.9768.1414.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98.9898.4872.9768.9814.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5174.583543.472129.189019.227094.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5174.583543.472129.189019.227094.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5075.60-3444.98-2056.21-8950.25-7079.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20700.007300.001800.0038581.2124200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20700.007300.001800.0038581.2124200.00
偿还债务支付的现金(万元)31350.0013445.002905.0033424.6922374.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3517.552018.51290.834283.502842.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--251.82----482.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)746.91623.49188.03315.75155.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35614.4616087.003383.8638023.9425372.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14914.46-8787.00-1583.86557.27-1172.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.36201.8398.64-29.39247.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6378.269921.2710999.421080.544811.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12701.4612701.4612701.4611620.9211620.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19079.7222622.7323700.8712701.4616432.80
净利润(万元)--11069.82--16912.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3302.02--5091.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--219.23--437.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.34--49.03--
固定资产报废损失(万元)--4586.91--30.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--402.66--1204.06--
投资损失(万元)--0.00--189.01--
递延所得税资产减少(万元)---82.13---440.70--
递延所得税负债增加(万元)---13.03---30.70--
存货的减少(万元)--10554.69---16589.73--
经营性应收项目的减少(万元)--12916.94---10593.83--
经营性应付项目的增加(万元)---21564.20--3533.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21951.43--9502.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22622.73--12701.46--
减:现金的期初余额(万元)--12701.46--11620.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9921.27--1080.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.64--334.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-03-312024-10-29
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