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铜冠铜箔(301217)现金流量表图
铜冠铜箔(301217)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)462286.50281136.27109618.79488381.33291173.40
收到的税费返还(万元)1673.821673.82231.536090.715758.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3659.123223.39276.231937.563473.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)467619.44286033.48110126.55496409.60300404.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)478452.64314047.04152124.87513624.11308206.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18025.7511277.055593.9920127.9613908.80
支付的各项税费(万元)6092.312446.231799.683476.022684.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5489.324043.951596.805656.267992.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)508060.02331814.27161115.34542884.36332791.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40440.58-45780.79-50988.79-46474.75-32386.37
收回投资收到的现金(万元)70000.0065000.0065000.00155000.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)428.95406.11398.931277.41760.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)299.95----1088.10897.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70728.9065621.2965503.75157365.51101658.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25337.3021961.3614243.5641838.7734691.52
投资支付的现金(万元)45004.6845002.181.46170012.42110033.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70341.9866963.5414245.02211851.19144725.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)386.92-1342.2551258.72-54485.68-43066.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111460.3995226.9977493.1157095.6450438.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------198.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111460.3995226.9977493.1157294.0150438.53
偿还债务支付的现金(万元)50800.0030800.0020000.0045600.0024800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3314.802219.531065.148139.157060.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3369.22----207.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57484.0236205.4421065.1453946.1531860.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53976.3859021.5556427.973347.8618578.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.94-37.29-12.5820.46-2.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13870.7711861.2256685.33-97592.12-56877.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30101.2330101.2330101.23127693.34127693.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43972.0041962.4586786.5530101.2370816.14
净利润(万元)--3495.40---15634.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------46.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.63--496.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--11830.23------
公允价值变动损失(万元)---5.80---40.36--
财务费用(万元)--2143.85--2063.55--
投资损失(万元)---381.47---1264.99--
递延所得税资产减少(万元)---402.35---5610.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---19938.47---3719.06--
经营性应收项目的减少(万元)---42895.68---53764.72--
经营性应付项目的增加(万元)---867.56--7664.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------46474.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41962.45--30101.23--
减:现金的期初余额(万元)--30101.23--127693.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------97592.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4416.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-222025-04-222024-10-29
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