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华电能源(600726)现金流量表图
华电能源(600726)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1277774.73893273.41476327.082017563.341535201.08
收到的税费返还(万元)64.40321.1425.831132.13502.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33737.0918479.699706.0169516.9121864.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1311576.22912074.24486058.922088212.381557567.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)881627.42589366.71332056.231246169.93901254.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154796.50106043.9759830.67216548.56141960.99
支付的各项税费(万元)135012.4297324.7449051.39261579.14210260.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47582.0732769.5012562.8765900.0742806.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1219018.41825504.93453501.161790197.691296282.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92557.8186569.3132557.76298014.69261285.18
收回投资收到的现金(万元)2002.08--2000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)421.60285.50--343.00273.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.46122.005.1812342.4212331.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9789.895525.80----9072.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12365.025933.302005.1828284.6321676.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183444.0098551.0965430.11253398.60149717.57
投资支付的现金(万元)0.480.48------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9502.096500.00----13500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192946.57105051.5767930.11271901.26163217.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180581.55-99118.27-65924.93-243616.64-141541.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1248495.87774859.50302259.781351481.76869575.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1248495.87774859.50302270.291351481.76869575.24
偿还债务支付的现金(万元)954287.53696363.72167154.821234790.85872672.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138199.99128179.6710305.04172783.89161514.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--107284.31--129208.02128825.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.19112.17----169.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1092664.71824655.56177564.231408461.231034356.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155831.16-49796.06124706.06-56979.47-164781.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67807.42-62345.0291338.89-2581.42-45036.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281810.77281810.77281810.77284392.19284392.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)349618.19219465.75373149.66281810.77239355.36
净利润(万元)--79529.89--110772.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---60.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4673.46--8161.94--
长期待摊费用摊销(万元)--6081.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4904.40---1093.52--
固定资产报废损失(万元)------189564.54--
公允价值变动损失(万元)-------744.10--
财务费用(万元)--30799.03--66440.16--
投资损失(万元)---1231.07---698.15--
递延所得税资产减少(万元)---164.19---1163.70--
递延所得税负债增加(万元)---138.51--98.91--
存货的减少(万元)---20252.16---26234.27--
经营性应收项目的减少(万元)--16077.01---5769.86--
经营性应付项目的增加(万元)---109690.16---72404.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86569.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219465.75--281810.77--
减:现金的期初余额(万元)--281810.77--284392.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62345.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--161.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-15
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-17
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