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皖能电力(000543)现金流量表图
皖能电力(000543)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1593458.54829598.653267436.992685142.881659810.07
收到的税费返还(万元)6733.451335.5613408.3313906.4110796.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25302.9926224.0326871.0428454.4620691.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1625494.98857158.243307716.372727503.751691298.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1126147.14534253.632601345.531979004.121269380.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76914.1140395.58160804.22102695.1363475.93
支付的各项税费(万元)66887.2430102.15120378.4093340.0357520.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45359.4931887.4949465.1767280.2743295.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1315307.98636638.852931993.312242319.551433672.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)310187.00220519.39375723.06485184.20257626.22
收回投资收到的现金(万元)----3600.003600.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)82768.85967.3486098.5172288.1270496.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.8721.371494.5795.1037.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48.03----4441.684427.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82847.751036.4391193.0780424.9075761.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127219.8475624.67559704.33425927.51259183.44
投资支付的现金(万元)25950.0011700.0085376.5165183.7819522.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14337.72--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79.47----25.2525.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167587.0287404.13645080.84491136.55278730.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84739.28-86367.70-553887.76-410711.65-202969.38
吸收投资收到的现金(万元)----45272.1228604.2118327.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----45272.1228604.2118327.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)572137.45283237.081744612.121179609.60767916.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.98----41062.7026000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)572162.44283251.111834884.251249276.51812244.21
偿还债务支付的现金(万元)569597.36266116.521380493.761012437.86579761.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147493.8033087.42177256.09153886.83104263.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22827.6514100.0033337.5350440.266509.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36033.28----48552.3447908.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)753124.44350540.561608127.071214877.03731933.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-180962.00-67289.45226757.1834399.4980310.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44485.7266862.2448592.47108872.04134967.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245102.77245102.77196510.29196510.29196510.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289588.49311965.00245102.77305382.33331477.54
净利润(万元)162156.08--299358.55--149084.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------109.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6573.98--15635.51--7596.14
长期待摊费用摊销(万元)207.22------355.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.31--577.35---1.17
固定资产报废损失(万元)6.87--191275.71--70.23
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)41263.09--86152.16--43761.08
投资损失(万元)-49788.05---134774.11---68491.86
递延所得税资产减少(万元)3598.54--11918.19--6367.27
递延所得税负债增加(万元)-2320.07---2086.05---561.08
存货的减少(万元)-13237.16---31177.68---46541.27
经营性应收项目的减少(万元)-5722.65---44016.61--5237.43
经营性应付项目的增加(万元)63533.75---30805.33--70156.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)310187.00------257626.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)289588.49--245102.77--331477.54
减:现金的期初余额(万元)245102.77--196510.29--196510.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44485.72------134967.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)359.02------352.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-252024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-252024-10-292024-08-22
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