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鲁北化工(600727)现金流量表图
鲁北化工(600727)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)365050.09222121.7192340.61526404.46391358.09
收到的税费返还(万元)1722.151683.6121.922132.582002.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14888.395610.882376.7223893.0315608.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)381660.62229416.2094739.25552430.06408969.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297237.33171247.5568761.90467088.57321141.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28155.7020613.2511816.6532522.7925371.27
支付的各项税费(万元)20657.6415158.089782.0322949.6716413.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12419.325329.402706.1010303.2411433.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358469.99212348.2993066.67532864.26374360.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23190.6317067.911672.5919565.8134609.22
收回投资收到的现金(万元)------893.45--
取得投资收益收到的现金(万元)64.6352.63--120.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1277.134322.421265.740.298519.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13230.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14571.7612805.055677.041013.749412.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22756.6411571.243459.7538191.8414505.52
投资支付的现金(万元)------16670.2260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7230.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29986.6416601.243459.7556802.5814565.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15414.88-3796.192217.29-55788.83-5153.07
吸收投资收到的现金(万元)1800.00900.00--5314.07735.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45878.7420686.088903.6874299.9836200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)377485.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)425164.02293637.47238063.30654757.32431978.75
偿还债务支付的现金(万元)21365.283125.06--28000.0016000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11798.046818.962636.2310853.3410498.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3025.50----4900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)413705.84--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)446869.16313051.51227128.23615003.33477908.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21705.15-19414.0410935.0839753.99-45929.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.09-7.04-3.226.20649.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13943.49-6149.3614821.733537.16-15824.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118389.12118389.12119165.56114851.96114851.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104445.63112239.77133987.29118389.1299027.84
净利润(万元)--12178.47--35882.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--776.57--1296.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--457.19--1463.94--
固定资产报废损失(万元)--12412.08--24911.40--
公允价值变动损失(万元)-------75.18--
财务费用(万元)--455.56--1538.46--
投资损失(万元)---58.02--138.23--
递延所得税资产减少(万元)--104.82--2132.04--
递延所得税负债增加(万元)---258.44---1555.10--
存货的减少(万元)---14331.75---6680.71--
经营性应收项目的减少(万元)--33473.98---22558.33--
经营性应付项目的增加(万元)---28271.45---19343.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112239.77--118389.12--
减:现金的期初余额(万元)--118389.12--114851.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-202024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-202024-10-30
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