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亚信安全(688225)现金流量表图
亚信安全(688225)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358924.54165095.53369704.38105760.4763109.88
收到的税费返还(万元)2014.181136.284290.961957.591077.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10068.069935.9111241.852516.002014.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371006.78176167.72385237.19110234.0666201.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150411.9482233.6168047.1933194.3218615.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)268193.10130482.88153048.0891540.3862446.44
支付的各项税费(万元)25041.1317200.0418308.445098.383571.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19825.4214807.8631292.2219226.6811589.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)463471.58244724.38270695.93149059.7796222.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92464.79-68556.66114541.26-38825.71-30021.61
收回投资收到的现金(万元)192359.36118154.4272204.5059200.0039900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1263.52425.00773.91292.79241.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.463.998.694.894.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)193640.30118592.3672987.1159497.6840146.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4468.442439.813734.071532.241317.90
投资支付的现金(万元)163145.51107135.1392424.7565900.0047100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----72845.04----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167613.95109774.93169003.8767432.2448417.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26026.358817.43-96016.76-7934.57-8271.89
吸收投资收到的现金(万元)----66.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----66.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3752.25--107844.7431069.0119963.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----60187.26--60187.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6940.13--168098.0191256.2780150.79
偿还债务支付的现金(万元)8179.415674.4139252.7413950.162869.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35127.90798.611186.56634.09406.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27662.37--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11908.88--1917.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49533.1610770.1552348.1816861.945193.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42593.03-10770.15115749.8374394.3374957.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.88-41.94150.36-104.80-15.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109191.35-70551.32134424.6927529.2536648.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239799.36239799.36105374.67105374.67105374.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130608.01169248.04239799.36132903.92142022.88
净利润(万元)-55076.77--41602.94---19206.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----3208.26--2111.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6090.00--4898.51--1883.86
长期待摊费用摊销(万元)----1035.15--331.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)169.62--66.64--38.73
固定资产报废损失(万元)3216.10--84.80--0.33
公允价值变动损失(万元)12327.15---1156.73---40.08
财务费用(万元)1014.52--536.69--676.84
投资损失(万元)-760.35---647.99---238.90
递延所得税资产减少(万元)-2057.80--1416.11---98.44
递延所得税负债增加(万元)-6014.52---3632.17---9.86
存货的减少(万元)-21027.53--41850.84---5028.99
经营性应收项目的减少(万元)25433.95---50088.98---510.35
经营性应付项目的增加(万元)-81411.02--62968.27---14775.17
其他(万元)5436.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----114541.26---30021.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130608.01--239799.36--142022.88
减:现金的期初余额(万元)239799.36--105374.67--105374.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----134424.69--36648.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----8782.53--261.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4102.02--1440.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
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