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爱旭股份(600732)现金流量表图
爱旭股份(600732)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)764894.52379577.811196285.341073781.79772755.48
收到的税费返还(万元)49638.8321708.0355417.0259990.9829524.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4872.292621.8779867.2923142.3419250.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)819405.64403907.701331569.661156915.11821529.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)533835.67272904.32834132.06779570.52488652.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68931.5533740.27154969.18111318.9078100.64
支付的各项税费(万元)16124.786677.6336932.5432654.2229146.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45377.6420563.5972841.4557094.5040171.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)664269.65333885.801098875.24980638.14636071.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)155135.9970021.90232694.42176276.97185458.70
收回投资收到的现金(万元)199019.7870628.45--2.012.01
取得投资收益收到的现金(万元)2522.022098.26649.35149.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1968.07--625.56162.270.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)691.0014.00--1166.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204200.8772740.711274.911480.952.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83030.3428270.9494705.2677231.4639910.21
投资支付的现金(万元)182354.5880905.06189595.2280648.7710254.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.2014870.101149.70831.511088.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)265395.12124046.10285450.17158711.7451253.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61194.25-51305.39-284175.27-157230.80-51251.10
吸收投资收到的现金(万元)244.55-16.45398823.83405966.4859043.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----53000.00--53000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)433427.51208453.63633713.86542837.75255860.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9692.646778.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)433672.05208437.191042230.33955582.82314904.05
偿还债务支付的现金(万元)392722.00154394.83862326.54674725.30368024.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21480.9010961.8354045.3934066.3823404.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5737.123536.6927255.558029.625802.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)419940.03168893.36943627.48716821.30397231.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13732.0339543.8398602.86238761.52-82327.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3668.59-2058.53-48.582480.402042.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)104005.1856201.8247073.43260288.0953922.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105484.68105484.6858411.2558411.2558411.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209489.86161686.49105484.68318699.34112333.61
净利润(万元)-77754.98---188729.92---26314.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20291.61--77911.90--4895.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14581.54--3215.24--1784.04
长期待摊费用摊销(万元)----450.30--212.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.64---82.23--2.03
固定资产报废损失(万元)87013.82--133.85--16.00
公允价值变动损失(万元)-15.08---9666.66--672.27
财务费用(万元)30660.96--51758.24--33245.14
投资损失(万元)-711.46--1096.68--559.33
递延所得税资产减少(万元)11109.52--18623.17---15977.03
递延所得税负债增加(万元)----2762.76--484.05
存货的减少(万元)28917.35---24724.21--44142.67
经营性应收项目的减少(万元)-51758.24--24806.60--154.31
经营性应付项目的增加(万元)92373.41--144392.88--57359.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)155135.99--232694.42--185458.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)209489.86--105484.68--112333.61
减:现金的期初余额(万元)105484.68--58411.25--58411.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)104005.18--47073.43--53922.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-255.38--5297.97--329.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)453.92--1567.80--1151.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-07
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-08
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