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实达集团(600734)现金流量表图
实达集团(600734)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16598.587727.1110763.2830593.8115694.85
收到的税费返还(万元)--------38.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10093.9410203.44499.634362.82683.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26692.5317930.5511262.9134956.6316416.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21485.248691.6111070.4535734.3116353.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2874.342039.84941.084891.293911.72
支付的各项税费(万元)241.58231.7162.48506.14488.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10568.8310165.42609.778913.813695.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35170.0021128.5812683.7750045.5524449.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8477.47-3198.03-1420.86-15088.92-8032.68
收回投资收到的现金(万元)502.05502.05------
取得投资收益收到的现金(万元)275.65275.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.010.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)777.70777.70--11524.8611514.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)493.18400.805.051091.29100.79
投资支付的现金(万元)------563.99338.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493.18400.805.051655.28439.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)284.52376.90-5.059869.5811075.80
吸收投资收到的现金(万元)------98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9949.083000.00--14000.006200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)469.40469.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10418.483469.40469.4015460.216298.00
偿还债务支付的现金(万元)4601.472100.00100.006500.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256.15166.5381.44173.82132.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)549.14442.39------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5406.762708.92423.868754.284965.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5011.72760.4845.546705.931332.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3181.24-2060.66-1380.371486.594376.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24750.0624750.0624945.5723263.4723263.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21568.8222689.4123565.2024750.0627639.51
净利润(万元)---5626.64--589.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.39--289.50--
长期待摊费用摊销(万元)--336.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--152.49--1.88--
固定资产报废损失(万元)------270.24--
公允价值变动损失(万元)------0.15--
财务费用(万元)--1389.37--2204.06--
投资损失(万元)--102.22---8026.19--
递延所得税资产减少(万元)---84.19---82.87--
递延所得税负债增加(万元)---13.44--6.24--
存货的减少(万元)---3040.16--634.80--
经营性应收项目的减少(万元)---2718.84---10586.46--
经营性应付项目的增加(万元)--4398.76---2821.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3198.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22689.41--24750.06--
减:现金的期初余额(万元)--24750.06--23263.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2060.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--834.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--391.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-162025-04-162024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-162025-04-162024-10-31
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