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苏州高新(600736)现金流量表图
苏州高新(600736)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144627.36528496.17355652.43253429.23149108.69
收到的税费返还(万元)7231.1834477.9231450.2015623.4713647.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71260.4496780.17222883.77124968.8871063.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223118.98659754.26609986.40394021.58233820.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176433.85657426.85495009.92390582.74316082.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16561.4847224.5235988.5826092.6715708.59
支付的各项税费(万元)13514.7462711.3847905.7539701.4416053.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25862.40102389.78196947.12120713.5769834.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232372.47869752.53775851.36577090.43417678.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9253.49-209998.27-165864.96-183068.84-183857.99
收回投资收到的现金(万元)95505.48117820.1896548.7950545.3332720.53
取得投资收益收到的现金(万元)729.0417632.069043.01896.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.142966.852920.182921.053001.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5947.09--5923.094300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96234.66144366.18114441.5460285.8240022.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66901.62167029.97116060.9686986.2977119.50
投资支付的现金(万元)211532.66282994.21159885.00136460.3390302.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--80770.30------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17824.86--16632.362650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278434.28548619.34482095.41240078.98170072.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182199.62-404253.16-367653.87-179793.16-130050.15
吸收投资收到的现金(万元)49238.00153311.0062239.8059949.8049950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--23311.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)852963.261875368.131601018.201268018.20748693.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24062.62--7796.001224.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)908798.262052741.761674046.621335764.00799867.20
偿还债务支付的现金(万元)539351.881411351.531106142.56880215.68557716.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36598.48125188.95109876.7973370.1339347.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--573.13------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--76814.63--38623.7725876.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)578339.921613355.101265734.84992209.58622939.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)330458.34439386.65408311.78343554.42176927.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.67447.3367.7452.6737.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)139012.90-174417.44-125139.31-19254.90-136943.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)373029.35547446.79547446.79547446.79547446.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)512042.25373029.35422307.48528191.88410503.29
净利润(万元)--13091.42--40048.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58003.71--121.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5645.64--1522.44--
长期待摊费用摊销(万元)--1336.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.36--84.14--
固定资产报废损失(万元)--91.01--23704.41--
公允价值变动损失(万元)---12453.44---2783.16--
财务费用(万元)--66620.78--39096.90--
投资损失(万元)---31381.06---21299.39--
递延所得税资产减少(万元)--252.46---2905.08--
递延所得税负债增加(万元)--3944.31--1269.30--
存货的减少(万元)---661825.37---127440.74--
经营性应收项目的减少(万元)--9209.49--142057.34--
经营性应付项目的增加(万元)--300949.25---277820.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---209998.27---183068.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--373029.35--528191.88--
减:现金的期初余额(万元)--547446.79--547446.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---174417.44---19254.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3007.75---112.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1059.62--519.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
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