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苏州高新(600736)现金流量表图
苏州高新(600736)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222077.05105310.05644178.11528647.82349005.85
收到的税费返还(万元)2724.96626.7018492.019703.108188.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55789.0720778.48112565.06112228.3481518.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280591.08126715.23775235.18650579.27438712.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186415.77112670.48521733.23397604.75300774.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24918.8615080.3747852.2337741.3127050.99
支付的各项税费(万元)18819.5910238.9649577.1140666.3129692.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33483.9918053.29120570.72107071.5160268.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263638.21156043.10739733.28583083.88417786.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16952.87-29327.8735501.9067495.3820926.27
收回投资收到的现金(万元)118618.7056868.46217099.30191062.97147402.56
取得投资收益收到的现金(万元)8111.233768.5618106.2813123.841605.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.20162.2140.542.802.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)45819.1626201.53------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4677.36--714.03----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177413.6587000.75235960.15204189.61149011.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41860.0532553.36143434.09123059.01107757.94
投资支付的现金(万元)170684.20134388.20330917.58293412.66255682.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----795.00795.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212544.25166941.56475146.68417266.66364235.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35130.60-79940.81-239186.53-213077.05-215224.35
吸收投资收到的现金(万元)7635.883280.35223748.6574378.0074273.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----58748.65----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1578819.93930285.802215118.161973374.141283832.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3830.003050.0019789.7010173.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1590285.81936616.152458656.512057925.141368229.06
偿还债务支付的现金(万元)1450610.38691032.821945593.331683823.87921597.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59837.1730507.93151741.54112621.0574633.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1535.23----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7636.416724.71201328.2031328.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1518083.96728265.462298663.071827773.901020416.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72201.85208350.69159993.44230151.24347812.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.34-26.28-46.44-1.990.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53982.7899055.74-43737.6484567.58153514.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)329291.71329291.71373029.35373029.35373029.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)383274.49428347.45329291.71457596.93526543.62
净利润(万元)42940.11---20885.26--18210.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48167.37--50959.85----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1790.85--4040.64--1640.36
长期待摊费用摊销(万元)----1700.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)519.88---299.60--4.46
固定资产报废损失(万元)22669.32--314.14--27755.35
公允价值变动损失(万元)-2774.44---4603.98---215.54
财务费用(万元)36756.49--81203.06--43084.03
投资损失(万元)-131541.91---85005.91---31603.74
递延所得税资产减少(万元)7917.23---3616.97---4342.33
递延所得税负债增加(万元)-3946.22--1504.77---173.09
存货的减少(万元)17289.44--11448.77--53330.60
经营性应收项目的减少(万元)36246.30---86903.92---102525.41
经营性应付项目的增加(万元)-62476.05--24029.08--14590.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16952.87--35501.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)383274.49--329291.71--526543.62
减:现金的期初余额(万元)329291.71--373029.35--373029.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)53982.78---43737.64----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)961.71--3984.77----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)446.39--980.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-282025-11-012025-08-28
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