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乔治白(002687)现金流量表图
乔治白(002687)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41979.7619930.81144352.0882893.0146532.53
收到的税费返还(万元)------4.704.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1401.271531.691748.581521.551143.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43381.0321462.49146100.6684419.2647680.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30872.3018542.6659863.3844704.4827511.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20225.3412337.8933558.4924715.9619159.74
支付的各项税费(万元)6742.944566.9612319.368421.146442.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7863.222529.4917566.0315544.0810106.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65703.7937977.00123307.2593385.6763220.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22322.76-16514.5122793.41-8966.41-15540.06
收回投资收到的现金(万元)78422.7246800.00112850.1777669.7937594.38
取得投资收益收到的现金(万元)366.66240.18412.99291.57421.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.5359.2618.60105.3191.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78907.9147099.44113282.1678066.6738107.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3682.271413.618093.527945.901686.84
投资支付的现金(万元)64649.3043499.47146295.0297395.0248177.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------200.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68331.5744913.08154388.54105540.9249863.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10576.342186.36-41106.37-27474.25-11756.71
吸收投资收到的现金(万元)3.003.001911.001200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.003.001911.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3.003.001911.001200.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4118.92--260.00260.00260.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----260.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)291.3575.13790.89311.38289.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4410.2775.131050.89571.38549.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4407.27-72.13860.11628.62-549.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16153.70-14400.28-17452.86-35812.04-27846.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48749.8648752.1566202.7166202.7166202.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32596.1634351.8748749.8630390.6738356.50
净利润(万元)988.85--8886.57--1067.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2722.62--3539.88--1306.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.15--355.85--177.43
长期待摊费用摊销(万元)----137.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.25--14.69--5.52
固定资产报废损失(万元)2490.46--6.05--2453.75
公允价值变动损失(万元)399.88---224.47----
财务费用(万元)17.61--54.29--19.10
投资损失(万元)-91.17---324.51---122.05
递延所得税资产减少(万元)-54.89---68.84---118.85
递延所得税负债增加(万元)-20.14---3.94--51.97
存货的减少(万元)-2738.87--166.60--1007.72
经营性应收项目的减少(万元)-8573.11--3928.61---2857.65
经营性应付项目的增加(万元)-17995.90--679.46---18908.37
其他(万元)--------16.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22322.76--22793.41---15540.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32596.16--48749.86--38356.50
减:现金的期初余额(万元)48749.86--66202.71--66202.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16153.70---17452.86---27846.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.70--516.03--291.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-162025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-172025-10-302025-08-27
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