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华银电力(600744)现金流量表图
华银电力(600744)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)437204.92257283.64963329.05757449.52507739.48
收到的税费返还(万元)259.7614.651337.92917.07318.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17141.046697.6931036.6941719.0335713.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)454605.73263995.97995703.66800085.61543770.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195905.3698886.21477160.98364711.43264025.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37200.9919794.11106389.7466795.5142134.58
支付的各项税费(万元)28652.4716628.3754760.5439053.3828237.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16627.147517.0535794.9557964.0247871.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278385.95142825.74674106.21528524.34382269.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176219.78121170.23321597.44271561.27161501.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4711.331625.001287.106064.994403.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.67--315.42139.56132.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4712.001625.001602.526204.544536.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159642.5186071.22522773.04332031.21207247.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159642.5186149.43522773.04332031.21207247.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154930.52-84524.43-521170.53-325826.67-202710.85
吸收投资收到的现金(万元)3265.103265.1021640.229881.606548.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3265.103265.1021640.22--6548.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600681.66282496.881519101.081074255.79858684.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)603946.76285761.971563532.311084137.39865232.79
偿还债务支付的现金(万元)618973.69322620.611423954.151119938.64957592.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20570.1811109.0156243.0135327.5724372.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17993.85----499.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)657537.71333750.991491734.621155765.74982364.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53590.96-47989.0171797.68-71628.35-117131.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32301.70-11343.21-127775.40-125893.74-158341.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101530.35101530.35229305.75229305.75229305.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69228.6590187.14101530.35103412.0170964.56
净利润(万元)7081.01--10632.47--22059.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1682.00--2525.91--1281.60
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.87--409.24--0.64
固定资产报废损失(万元)75032.99--125287.57--61393.90
公允价值变动损失(万元)----1682.85----
财务费用(万元)24847.04--41304.33--21330.07
投资损失(万元)-3490.84---5190.54---1284.43
递延所得税资产减少(万元)63.74---2661.41----
递延所得税负债增加(万元)-22.81--683.78----
存货的减少(万元)-5860.54---595.02---25897.15
经营性应收项目的减少(万元)29493.19--70840.34--97002.05
经营性应付项目的增加(万元)46266.11--58316.58---16654.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)176219.78--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69228.65--101530.35--70964.56
减:现金的期初余额(万元)101530.35--229305.75--229305.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32301.70--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1053.06--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2061.22--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
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