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华银电力(600744)现金流量表图
华银电力(600744)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)507739.48345780.28936935.18714083.10410155.22
收到的税费返还(万元)318.42164.701974.521033.51835.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35713.0319239.0075591.1320803.9019312.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)543770.92365183.981014500.83735920.50430303.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264025.92133007.33603912.68428203.44286891.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42134.5820673.48109495.3070698.0242721.80
支付的各项税费(万元)28237.3315583.3637656.5128669.2022422.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47871.6819305.8887038.4321913.1620621.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382269.52188570.04838102.92549483.83372656.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161501.41176613.94176397.91186436.6757646.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4403.881458.33808.41808.41808.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.38--192.57159.3665.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4536.261458.331000.98967.77874.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)207247.10113116.90375764.40181913.61118863.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207247.10113116.90375764.40181913.61118863.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202710.85-111658.57-374763.42-180945.84-117989.50
吸收投资收到的现金(万元)6548.002550.007401.004678.004150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6548.00--7401.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)858684.79320641.271368774.30816901.88594000.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)865232.79323191.271376175.30821579.88598150.86
偿还债务支付的现金(万元)957592.75372105.77895356.46709369.06498096.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24372.2413200.5953160.0241374.4322431.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----643.58----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10524.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)982364.54385685.941016296.69769228.65531052.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117131.75-62494.67359878.6152351.2367098.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-158341.192460.71161513.1057842.076755.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229305.75229305.7567792.6567792.6567792.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70964.56231766.45229305.75125634.7174547.90
净利润(万元)22059.31---10291.85--975.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1281.60--2405.05--1260.45
长期待摊费用摊销(万元)--------28.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.64--100.30---49.61
固定资产报废损失(万元)61393.90--120063.04--0.59
公允价值变动损失(万元)-----895.69----
财务费用(万元)21330.07--49418.37--24681.01
投资损失(万元)-1284.43---12289.42---4261.02
递延所得税资产减少(万元)-----3082.74----
递延所得税负债增加(万元)----3281.91----
存货的减少(万元)-25897.15--147.68---28187.14
经营性应收项目的减少(万元)97002.05--34780.69--15604.10
经营性应付项目的增加(万元)-16654.32---20037.76---13198.84
其他(万元)----88.56----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------57646.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70964.56--229305.75--74547.90
减:现金的期初余额(万元)229305.75--67792.65--67792.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------6755.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------125.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1528.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-242025-04-242024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-242025-04-242024-10-302024-08-30
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