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远大智能(002689)现金流量表图
远大智能(002689)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94596.7062395.6229460.47121384.6190027.21
收到的税费返还(万元)2827.731113.311060.683818.033257.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3908.962309.82398.752703.151624.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101333.3965818.7530919.91127905.7894908.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56251.0837971.4220974.0897773.0475106.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18648.8413092.688055.4923345.0417757.85
支付的各项税费(万元)2165.511350.37640.342965.612378.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11391.896850.282331.7314773.5212444.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88457.3259264.7632001.63138857.21107687.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12876.066554.00-1081.72-10951.43-12778.02
收回投资收到的现金(万元)12873.108272.661624.7444350.7934739.28
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--7.481.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.4150.41--450.84346.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1799.991730.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12923.518323.071624.7446609.1036817.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)405.45345.77144.84417.83310.08
投资支付的现金(万元)16973.0011273.003625.0037265.2132643.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17378.4511618.773769.8437683.0332953.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4454.94-3295.70-2145.108926.073864.74
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13824.93--7354.6514852.4512136.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13824.9311149.587354.6514852.4512136.91
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--0.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11415.62--2635.6819027.1314308.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11415.625196.962635.6819027.1314308.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2409.315952.624718.97-4174.68-2171.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.88195.60134.46358.26277.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10980.329406.521626.61-5841.77-10807.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12290.1012290.1012290.1018131.8618131.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23270.4121696.6213916.7012290.107324.66
净利润(万元)--2132.81--1811.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3145.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.86--622.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--153.28--77.18--
固定资产报废损失(万元)--1723.29--415.75--
公允价值变动损失(万元)---9.93---13.37--
财务费用(万元)--27.27---6.79--
投资损失(万元)---1637.75---3424.95--
递延所得税资产减少(万元)--364.88--755.39--
递延所得税负债增加(万元)---44.86---25.67--
存货的减少(万元)---2396.23---371.96--
经营性应收项目的减少(万元)--2844.65---10451.60--
经营性应付项目的增加(万元)--3065.66---5827.78--
其他(万元)---585.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10951.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21696.62--12290.10--
减:现金的期初余额(万元)--12290.10--18131.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5841.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------366.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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