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和邦生物(603077)现金流量表图
和邦生物(603077)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)461604.74317756.40163404.95748005.73523825.89
收到的税费返还(万元)8860.916609.121378.253724.232580.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8980.535970.671572.9016233.276622.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)479446.19330336.20166356.10767963.23533028.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)351600.23258303.13146959.20582968.84438671.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48563.0533034.0817190.6088403.6870479.12
支付的各项税费(万元)35656.0417215.365827.7334510.1526084.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12613.217236.671837.7115287.4111516.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)448432.53315789.24171815.24721170.09546751.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31013.6514546.95-5459.1446793.14-13722.28
收回投资收到的现金(万元)7705.247705.24--2752.352258.19
取得投资收益收到的现金(万元)185.38112.00112.00180.6384.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.2956.5456.54269.842.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5182.414005.67--1354.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13167.3211879.463085.114557.152415.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67059.2846983.3433097.62111622.6454500.54
投资支付的现金(万元)9706.693429.602600.0028378.0120393.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14772.503791.00--3268.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91538.4754203.9336893.21143269.1078866.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78371.14-42324.47-33808.09-138711.95-76450.95
吸收投资收到的现金(万元)12.0012.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.0012.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344357.67268367.67223467.67798117.98271007.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7406.157393.15--15913.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)351775.82275772.82227920.84814031.00286920.30
偿还债务支付的现金(万元)265484.45209330.73132319.65149132.28124392.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9159.926085.863049.6124666.416164.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.26--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32342.0232269.97--155511.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)306986.40247686.57167418.70329309.98250149.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44789.4228086.2660502.14484721.0336770.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2178.68-791.17178.491870.90-427.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4746.75-482.4321413.40394673.12-53830.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)685156.31685156.31685156.31290483.18290483.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)680409.55684673.88706569.70685156.31236652.80
净利润(万元)--4023.94---7074.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--630.27--12802.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2682.85--5474.81--
长期待摊费用摊销(万元)--19.62--500.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---123.74---116.88--
固定资产报废损失(万元)--4.15--13.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5444.32--6213.64--
投资损失(万元)---30.24--567.03--
递延所得税资产减少(万元)---1360.63---7403.53--
递延所得税负债增加(万元)--228.72--494.11--
存货的减少(万元)--33804.05---24033.62--
经营性应收项目的减少(万元)--1992.19---5339.28--
经营性应付项目的增加(万元)---79293.92---31999.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14546.95--46793.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--684673.88--685156.31--
减:现金的期初余额(万元)--685156.31--290483.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---482.43--394673.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1073.87--268.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--416.10--1180.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
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