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和邦生物(603077)现金流量表图
和邦生物(603077)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163404.95748005.73523825.89341033.75137678.85
收到的税费返还(万元)1378.253724.232580.621418.20532.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1572.9016233.276622.354192.581893.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166356.10767963.23533028.86346644.53140105.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146959.20582968.84438671.65282862.23139804.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17190.6088403.6870479.1251480.2131985.20
支付的各项税费(万元)5827.7334510.1526084.0315909.477509.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1837.7115287.4111516.346741.034143.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171815.24721170.09546751.14356992.94183442.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5459.1446793.14-13722.28-10348.41-43337.33
收回投资收到的现金(万元)--2752.352258.19927.92460.90
取得投资收益收到的现金(万元)112.00180.6384.3984.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.54269.842.972.000.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1354.32--30.0030.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3085.114557.152415.551044.19491.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33097.62111622.6454500.5433332.3520209.42
投资支付的现金(万元)2600.0028378.0120393.1317687.244144.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3268.45--120.00107.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36893.21143269.1078866.5051139.5924461.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33808.09-138711.95-76450.95-50095.41-23970.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223467.67798117.98271007.27233526.90153119.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15913.02--15913.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227920.84814031.00286920.30249439.92153119.11
偿还债务支付的现金(万元)132319.65149132.28124392.5395662.0751768.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3049.6124666.416164.953802.391670.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--155511.28--94986.4857743.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167418.70329309.98250149.73194450.93111182.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60502.14484721.0336770.5654988.9941936.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)178.491870.90-427.71461.28-7.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21413.40394673.12-53830.38-4993.55-25378.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)685156.31290483.18290483.18290483.18290483.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)706569.70685156.31236652.80285489.64265104.70
净利润(万元)---7074.46--18804.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12802.13--392.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5474.81--2490.15--
长期待摊费用摊销(万元)--500.09--60.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---116.88--3.62--
固定资产报废损失(万元)--13.15--11.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6213.64--3294.71--
投资损失(万元)--567.03--30.02--
递延所得税资产减少(万元)---7403.53---95.05--
递延所得税负债增加(万元)--494.11--1130.07--
存货的减少(万元)---24033.62---25094.12--
经营性应收项目的减少(万元)---5339.28---135174.49--
经营性应付项目的增加(万元)---31999.39--76072.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46793.14---10348.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--685156.31--285489.64--
减:现金的期初余额(万元)--290483.18--290483.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--394673.12---4993.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--268.95--592.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1180.21--523.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-19
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-20
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