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ST海钦(600753)现金流量表图
ST海钦(600753)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87146.7457796.11194529.1170505.9466784.92
收到的税费返还(万元)1.770.3753.230.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1062.00594.95552.593027.902469.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88210.5158391.43195134.9373533.8469254.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78003.7148915.19187235.6271514.7563282.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)974.40576.451753.54893.911262.27
支付的各项税费(万元)1732.80363.501507.03390.48396.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1344.091184.083844.833383.913926.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82055.0051039.21194341.0276183.0668867.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6155.517352.22793.91-2649.21386.98
收回投资收到的现金(万元)6222.082000.0011250.001400.001400.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.530.267.080.530.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.52--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6233.092000.2611257.081400.531400.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90.3849.559942.14866.55695.24
投资支付的现金(万元)10000.005000.0011250.001400.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10090.385049.5521192.142266.552095.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3857.29-3049.29-9935.06-866.02-694.71
吸收投资收到的现金(万元)----10200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.0018200.0018000.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.001500.0028400.0018000.009500.00
偿还债务支付的现金(万元)4300.003000.0018105.0015105.007905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.9135.41124.3875.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171.53145.04--351.25274.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4527.443180.4420381.0315531.989946.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3027.44-1680.448018.972468.02-446.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------48.550.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-729.222622.49-1122.19-1095.76-754.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1734.271734.272856.462856.462856.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1005.044356.761734.271760.702102.39
净利润(万元)1575.02--4216.51--979.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.37--118.53--55.69
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-58.33---511.02---242.40
固定资产报废损失(万元)426.84--1012.27--530.07
公允价值变动损失(万元)-1.82--------
财务费用(万元)56.01--284.50--121.19
投资损失(万元)-11.53---7.08---0.53
递延所得税资产减少(万元)-354.80---600.06---67.58
递延所得税负债增加(万元)-22.65---497.74--44.53
存货的减少(万元)6652.96---9334.65---11786.35
经营性应收项目的减少(万元)687.44---1080.85---2666.27
经营性应付项目的增加(万元)-2839.93--5112.12--13259.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6155.51-------1380.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1005.04--1734.27--2102.39
减:现金的期初余额(万元)1734.27--2856.46--2856.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-729.22-------754.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-85.36-------60.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)71.98------193.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-04-112025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-172026-04-292026-04-112026-04-132026-08-17
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