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隆鑫通用(603766)现金流量表图
隆鑫通用(603766)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)809266.41391039.491637558.661288465.27841398.11
收到的税费返还(万元)67157.6135974.95138875.16114080.9481218.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14326.898472.6223753.5519762.0511452.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)890750.91435487.061800187.371422308.26934068.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)608302.29296975.551229823.02932354.59603885.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76515.3447774.64141581.97108603.0777925.89
支付的各项税费(万元)55610.7423645.42101645.7478903.8549607.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24967.4217968.4339523.5635694.1120435.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)765395.78386364.041512574.301155555.62751854.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125355.1349123.02287613.07266752.64182214.55
收回投资收到的现金(万元)95088.5495054.511402484.991337381.211336839.03
取得投资收益收到的现金(万元)30.9515.34734.68715.04713.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.6858.14690.46279.10247.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8972.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95342.1795128.001412882.541338375.351337799.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9325.154404.4232999.7725520.1718119.95
投资支付的现金(万元)----1399254.841239028.141238613.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11781.95----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9325.154404.421444036.561264548.301256733.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)86017.0190723.58-31154.0273827.0581065.85
吸收投资收到的现金(万元)290.00--33.0033.0033.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)290.00--33.0033.0033.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----32000.1531473.9931227.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)189700.0034500.00102487.2182355.7882355.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189990.0034500.00134520.36113862.77113616.09
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.0036436.0234033.8034566.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145374.7341307.8683852.8982056.6483014.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1224.00--714.00714.00714.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216314.7140097.76136997.55209760.46140979.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)366689.4486405.63257286.47325850.90258560.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-176699.44-51905.63-122766.11-211988.13-144944.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9672.34-4824.58623.183189.103469.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25000.3683116.39134316.13131780.67121804.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)727043.01727043.01592726.88592726.88592726.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)752043.36810159.40727043.01724507.54714531.73
净利润(万元)99878.82--163228.01--106807.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-90.92---2217.38---1753.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3188.02--6756.14--3367.37
长期待摊费用摊销(万元)393.82--797.44--443.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-64.14---442.63---199.57
固定资产报废损失(万元)9.09--236.15--99.36
公允价值变动损失(万元)----976.09--0.00
财务费用(万元)458.34--4897.60---1378.07
投资损失(万元)-113.07--2206.99---340.88
递延所得税资产减少(万元)-315.66---2744.55---184.27
递延所得税负债增加(万元)-14.51--544.28--224.54
存货的减少(万元)12895.87--7475.73--16873.23
经营性应收项目的减少(万元)-59245.13---1527.61---17236.15
经营性应付项目的增加(万元)49681.92--61118.56--53987.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)125355.13--287613.07--182214.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)752043.36--727043.01--714531.73
减:现金的期初余额(万元)727043.01--592726.88--592726.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25000.36--134316.13--121804.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-61.56--1238.68---72.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)614.50--1560.36--803.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-172025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-182025-10-282025-08-26
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