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中航重机(600765)现金流量表图
中航重机(600765)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390964.85150557.59848079.24492688.21336505.33
收到的税费返还(万元)673.96459.959821.533049.891431.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14696.419970.0448628.3617973.2910026.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)406335.22160987.58906529.12513711.38347963.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329944.44135743.19587877.50389276.38277335.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82779.0143725.18191973.05106330.2486467.13
支付的各项税费(万元)31892.2416308.0968148.5344992.4529708.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28990.4214728.0866399.5225141.6113348.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)473606.11210504.55914398.60565740.67406859.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67270.89-49516.96-7869.48-52029.28-58896.14
收回投资收到的现金(万元)------463.61463.61
取得投资收益收到的现金(万元)108.000.00280.99288.24288.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.903.8089.0179.0474.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----497.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1106.09--1.52----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1243.99709.90869.20830.89826.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31309.2716126.03101545.8561863.1848249.64
投资支付的现金(万元)--0.00--26967.33607.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.11----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31309.2716126.05101545.9688830.5148857.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30065.28-15416.16-100676.77-87999.62-48030.82
吸收投资收到的现金(万元)--0.00196327.758295.078295.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121116.1414474.62238930.93143679.1739508.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)141.34--962.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121257.4831329.10436220.98152707.1147925.67
偿还债务支付的现金(万元)99808.9546085.72244684.0882520.3131910.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25558.982155.4449373.8845713.9544008.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6.680.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2663.73--47136.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128031.6648912.84341194.16130010.8877016.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6774.17-17583.7495026.8222696.23-29090.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.6616.39319.40-182.4794.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104061.69-82500.46-13200.02-117515.15-135923.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)542330.76542330.76555530.78514626.78555530.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)438269.06459830.29542330.76397111.64419607.48
净利润(万元)59945.14--76368.35--81402.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4798.50--15333.58----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1880.11--3529.87--1396.22
长期待摊费用摊销(万元)120.19--2965.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.63---25.45---12.72
固定资产报废损失(万元)58.88--294.67--23241.77
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)4797.37--10315.03--4784.19
投资损失(万元)735.53--2512.75--657.29
递延所得税资产减少(万元)-2352.32--3813.52---1889.67
递延所得税负债增加(万元)-633.83--528.25--289.86
存货的减少(万元)-51395.66---89718.48---4308.64
经营性应收项目的减少(万元)-162794.20---157634.27---206565.90
经营性应付项目的增加(万元)35167.80--101660.22--16368.04
其他(万元)--------4015.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-67270.89---7869.48----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)438269.06--542330.76--419607.48
减:现金的期初余额(万元)542330.76--555530.78--555530.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-104061.69---13200.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15376.68--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)907.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-302024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-312024-10-292025-08-28
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