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中航重机(600765)现金流量表图
中航重机(600765)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460205.87198205.58859341.11552823.22390964.85
收到的税费返还(万元)797.19235.044284.511445.65673.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22670.2814304.7767071.4732254.5814696.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483673.34212745.39930697.09586523.45406335.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305793.28124186.54682089.76454440.42329944.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87086.9645936.59189391.43126345.9582779.01
支付的各项税费(万元)24578.0110917.4163752.0946541.2531892.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22261.9610600.17112146.1650451.5028990.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)439720.21191640.711047379.43677779.12473606.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43953.1221104.69-116682.35-91255.67-67270.89
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)493.20--746.95117.44108.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1509.350.00101.2429.9029.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----17011.6917029.82--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00800.211106.221106.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42792.180.0018660.0918283.381243.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31785.6113067.4783432.6845095.9031309.27
投资支付的现金(万元)----20000.0020015.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16.0618.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31785.6113067.47103448.7465130.0931309.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11006.56-13067.47-84788.64-46846.70-30065.28
吸收投资收到的现金(万元)------6500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90530.0026000.00262487.73183614.11121116.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11087.7632818.7926215.84141.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101605.4837087.76295306.51216329.95121257.48
偿还债务支付的现金(万元)152544.8542106.73245669.39157193.1999808.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5575.821975.4128224.3327399.8125558.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----6104.23----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15126.016066.133164.922663.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173533.7159208.14279959.85187757.92128031.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71928.23-22120.3815346.6728572.04-6774.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-479.25-267.64-719.39-258.6348.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17447.80-14350.80-186843.71-109788.97-104061.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355487.05355487.05542330.76542330.76542330.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)338039.25341136.25355487.05432541.78438269.06
净利润(万元)58519.09--74735.57--59945.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----12692.24--4798.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2092.55--3671.13--1880.11
长期待摊费用摊销(万元)----308.80--120.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.60--51.83---4.63
固定资产报废损失(万元)26925.89--118.78--58.88
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)4155.16--9745.81--4797.37
投资损失(万元)-32399.63---4774.07--735.53
递延所得税资产减少(万元)-1871.47---936.65---2352.32
递延所得税负债增加(万元)330.45--167.07---633.83
存货的减少(万元)11469.78---89564.12---51395.66
经营性应收项目的减少(万元)-104745.23---172251.33---162794.20
经营性应付项目的增加(万元)28522.84---21282.32--35167.80
其他(万元)34093.26--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----116682.35---67270.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)338039.25--355487.05--438269.06
减:现金的期初余额(万元)355487.05--542330.76--542330.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----186843.71---104061.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----11035.22--15376.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1694.03--907.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-122025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-302026-03-132025-11-012025-08-28
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