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南京熊猫(600775)现金流量表图
南京熊猫(600775)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180671.34112783.3967225.90261614.41186287.27
收到的税费返还(万元)2287.311642.54884.214224.183005.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8176.606580.794252.1311838.637759.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191135.24121006.7272362.24277677.22197051.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123338.0189409.6045950.31211572.17154216.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46315.3031364.8618273.9764921.9547689.40
支付的各项税费(万元)8708.035674.684126.3610335.747492.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13686.699050.755382.3817374.8413455.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192048.01135499.8973733.01304204.70222853.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-912.77-14493.16-1370.77-26527.47-25801.34
收回投资收到的现金(万元)7490.847458.81------
取得投资收益收到的现金(万元)9966.569661.69294.817336.317084.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.157.731.1392.2093.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108944.9679380.03--152169.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126414.5196508.2639145.94159598.29133347.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3188.351894.38247.283781.442309.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100918.0067900.00--145525.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104106.3569794.3835247.28149306.99121041.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22308.1526713.883898.6610291.3012305.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7343.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------7343.165706.92
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)760.00760.00760.003808.453808.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)760.00760.00760.00--3808.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170.40112.94--507.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)930.40872.94820.464315.734060.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-930.40-872.94-820.463027.431646.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.26151.1698.9118.98299.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20572.2511498.941806.34-13189.76-11550.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66652.2166652.2166652.2179841.9879841.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87224.4678151.1568458.5566652.2168291.47
净利润(万元)---1899.51---14143.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---119.43--4669.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--749.20--1517.51--
长期待摊费用摊销(万元)------696.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.22---0.84--
固定资产报废损失(万元)--3941.20---51.75--
公允价值变动损失(万元)---441.23---491.49--
财务费用(万元)--17.94--50.68--
投资损失(万元)---6285.41---9615.21--
递延所得税资产减少(万元)--11.55--172.81--
递延所得税负债增加(万元)--85.10---132.10--
存货的减少(万元)---8988.81--5460.59--
经营性应收项目的减少(万元)--10280.84---24879.08--
经营性应付项目的增加(万元)---13027.43---1005.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14493.16---26527.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78151.15--66652.21--
减:现金的期初余额(万元)--66652.21--79841.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11498.94---13189.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--669.87--2731.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.17--440.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-03-282024-10-30
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