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友好集团(600778)现金流量表图
友好集团(600778)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155158.2488606.36281341.49225095.59166193.47
收到的税费返还(万元)12.943.651.411.130.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16643.8313777.6138142.9023403.0215976.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171815.01102387.62319485.80248499.74182169.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125073.6071466.55237763.16191340.84143854.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14921.987555.4329971.9621792.8215867.80
支付的各项税费(万元)7167.353614.5510927.778685.876555.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14274.8315530.9226741.5117728.6113696.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161437.7598167.45305404.40239548.14179974.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10377.274220.1714081.408951.612195.24
收回投资收到的现金(万元)--0.072102.33105.69104.81
取得投资收益收到的现金(万元)0.07--141.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)501.891.023664.492.240.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)501.961.095907.86107.92104.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1467.53165.572032.88692.96848.51
投资支付的现金(万元)0.790.794.423.312.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1468.32166.362037.30696.26851.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-966.36-165.273870.56-588.34-746.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64920.0039000.0072500.0055740.0055740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64920.0039000.0072500.0055740.0055740.00
偿还债务支付的现金(万元)62800.0033000.0081980.0051860.0051860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1491.35678.894109.552670.561744.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----359.40--359.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3770.73177.9510777.525294.452447.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68062.0933856.8596867.0659825.0056052.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3142.095143.15-24367.06-4085.00-312.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6268.829198.05-6415.114278.261136.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25836.6126776.6032251.7132251.7132251.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32105.4335974.6525836.6136529.9833388.56
净利润(万元)1290.44--414.51--1018.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.17--486.66--299.52
长期待摊费用摊销(万元)----5836.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.97---225.32---350.78
固定资产报废损失(万元)4922.34--6.54--5155.57
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1853.80--4664.89--2368.10
投资损失(万元)672.35--1589.61--691.17
递延所得税资产减少(万元)----57.12---0.01
递延所得税负债增加(万元)39.86---8.65--3.41
存货的减少(万元)1594.61---6740.02---6919.81
经营性应收项目的减少(万元)4706.81---1458.46---5937.06
经营性应付项目的增加(万元)-9270.43---6419.84--1550.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10377.27--14081.40--2195.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32105.43--25836.61--33388.56
减:现金的期初余额(万元)25836.61--32251.71--32251.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6268.82---6415.11--1136.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-684.75--326.76---1075.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2710.06--5179.40--2632.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-302025-08-22
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