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鲁信创投(600783)现金流量表图
鲁信创投(600783)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2317.91965.047343.074265.502809.32
收到的税费返还(万元)0.690.039523.359500.2011.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)588.14247.072255.962009.441686.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2906.751212.1419122.3715775.134507.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)739.30326.121881.051188.72787.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2895.951649.397255.594401.442706.65
支付的各项税费(万元)696.37115.0212244.285598.87457.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)695.11276.903446.282669.612200.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5026.732367.4324827.2013858.646152.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2119.98-1155.29-5704.831916.50-1644.97
收回投资收到的现金(万元)34704.4513254.3071857.1148433.3913318.31
取得投资收益收到的现金(万元)4594.02257.7618030.529361.838353.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.4544.451057.401057.401057.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41593.0938105.0339185.7633956.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80936.0251661.54130130.7892809.1156616.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31.6011.55137.3134.2223.89
投资支付的现金(万元)46594.8022880.00114177.7777103.6047255.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33500.4749501.1046563.8361501.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80126.8772392.64160878.91138639.3175880.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)809.15-20731.10-30748.12-45830.20-19263.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42015.6942015.6966467.1866467.1866467.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42015.6942015.6966467.1866467.1866467.18
偿还债务支付的现金(万元)30425.5829692.1128282.6427821.8927133.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12452.593186.8216422.1916228.737193.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5.57--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)687.63687.782987.601461.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43565.8033566.7147692.4445512.4035151.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1550.118448.9818774.7520954.7831315.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.85-32.12-21.97101.82-38.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2894.79-13469.53-17700.18-22857.1010368.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24590.2424590.2442290.4242290.4242290.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21695.4511120.7124590.2419433.3352659.05
净利润(万元)19694.87--14036.89--21868.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----67.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.35--82.81--42.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.13---820.28---819.46
固定资产报废损失(万元)510.22--1052.37--527.05
公允价值变动损失(万元)-15090.35---4284.47---6353.50
财务费用(万元)5228.39--13637.53--5622.41
投资损失(万元)-16127.64---36793.30---25172.11
递延所得税资产减少(万元)134.75--2398.78---624.01
递延所得税负债增加(万元)-1996.35--1334.07--1882.71
存货的减少(万元)128.91---69.80---117.44
经营性应收项目的减少(万元)1052.27--4043.32--543.12
经营性应付项目的增加(万元)3683.08---1814.81---33.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2119.98---5704.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18931.15--15986.44--51333.95
减:现金的期初余额(万元)15986.44--36568.02--36568.02
加:现金等价物的期末余额(万元)2764.30--8603.80----
减:现金等价物的期初余额(万元)8603.80--5722.40----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2894.79---17700.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35.37---46.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)464.07--1080.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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