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浙大网新(600797)现金流量表图
浙大网新(600797)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255349.62166029.2871721.28349851.04225439.35
收到的税费返还(万元)644.7283.8242.971566.511328.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9092.643597.654439.4813940.919204.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265086.98169710.7576203.73365358.46235972.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147500.7799848.6346180.72195118.83141670.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84220.3659688.2035414.01115299.9787928.94
支付的各项税费(万元)8433.655520.243348.4110910.277483.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21184.9811585.057627.2327449.1019358.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261339.75176642.1292570.38348778.17256442.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3747.22-6931.36-16366.6516580.29-20469.87
收回投资收到的现金(万元)56341.6739945.7333473.7050472.0853176.07
取得投资收益收到的现金(万元)1062.81806.66124.492029.242218.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)664.97420.5577.3785.13103.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.01--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58069.4741172.9533675.5652586.4555497.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3015.281642.88916.4015241.3510230.34
投资支付的现金(万元)55701.1939938.8524313.8052598.7848906.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--52.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58716.4741581.7325230.2067892.9059136.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-647.00-408.788445.37-15306.45-3638.34
吸收投资收到的现金(万元)49.00----523.41523.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------523.41523.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8485.005485.004865.0027309.0113160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7490.46----14900.0011400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16024.4610385.007365.0042732.4325083.41
偿还债务支付的现金(万元)18209.079558.355776.9018497.5211935.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2340.181407.62710.578356.287328.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1015.00857.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9295.3227958.55--18590.9014263.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29844.5817865.909906.5445444.7033526.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13820.12-7480.90-2541.54-2712.27-8443.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.3011.95-0.42-134.5877.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10736.20-14809.10-10463.24-1573.01-32473.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80887.5280887.5280887.5282460.5482460.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70151.3266078.4270424.2880887.5249986.63
净利润(万元)---2133.90---7104.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1730.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1581.09--3597.72--
长期待摊费用摊销(万元)------764.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.63---18.91--
固定资产报废损失(万元)--7238.43--126.12--
公允价值变动损失(万元)---2845.78--118.92--
财务费用(万元)--1530.60--4080.65--
投资损失(万元)---547.07---2076.27--
递延所得税资产减少(万元)--863.11---64.04--
递延所得税负债增加(万元)--897.42---148.31--
存货的减少(万元)---247.27---1116.29--
经营性应收项目的减少(万元)--2245.28---6327.37--
经营性应付项目的增加(万元)---16958.91---818.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--16580.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66078.42--80887.52--
减:现金的期初余额(万元)--80887.52--82460.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---1573.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2356.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--4030.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-232024-10-29
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