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新奥股份(600803)现金流量表图
新奥股份(600803)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8233604.004028925.0016931157.0012094058.008203241.00
收到的税费返还(万元)29386.0019028.0046963.0040909.0027829.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9324.00--2750.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--876.00--4587.003317.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------39864.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52199.0025033.00157686.0083738.0063756.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8334566.004089082.0017144923.0012265906.008298143.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7111623.003624598.0014396355.0010369702.007045892.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)352546.00241657.00631540.00503509.00374741.00
支付的各项税费(万元)241573.00127970.00518668.00470247.00297363.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------66710.004257.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71485.0037207.00182144.00140608.0091523.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7777227.004031432.0015728707.0011550776.007816412.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)557339.0057650.001416216.00715130.00481731.00
收回投资收到的现金(万元)1034354.00253385.003101680.002410006.001529331.00
取得投资收益收到的现金(万元)30847.0010811.00136832.00100738.0053706.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12142.002251.0025731.0026369.0010483.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--101.00--5097.004862.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14883.00--47023.0042270.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1224045.00281431.003282301.002589233.001640652.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)388040.00170956.00837379.00552466.00327700.00
投资支付的现金(万元)1190305.00536338.003094043.002683805.001704761.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--99.00--7675.007675.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12513.00--106747.0045050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1661235.00719906.003972862.003350693.002085186.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-437190.00-438475.00-690561.00-761460.00-444534.00
吸收投资收到的现金(万元)20834.0020614.0012168.0010177.008407.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1615.001480.0012150.0010158.008396.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)624217.00466538.002135971.002008937.001527678.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--461453.00--622684.00204370.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1079666.00948605.002558304.002641798.001740455.00
偿还债务支付的现金(万元)656291.00124218.002586444.002071803.001786961.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96210.0031313.00677271.00574421.00111991.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42832.0011645.00274937.00218326.0042691.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--406355.00--329370.00267871.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1214255.00561886.003630310.002975594.002166823.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134589.00386719.00-1072006.00-333796.00-426368.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6442.004133.005097.00-13015.00-243.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7998.0010027.00-341254.00-393141.00-389414.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1536422.001536422.001877676.001877676.001877676.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1528424.001546449.001536422.001484535.001488262.00
净利润(万元)470129.00--994380.00--494742.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------13085.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34767.00--63473.00--32654.00
长期待摊费用摊销(万元)--------6491.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1365.00--7013.00--4683.00
固定资产报废损失(万元)173355.00--323290.00--1039.00
公允价值变动损失(万元)31591.00--35213.00--26850.00
财务费用(万元)46695.00--144436.00--67729.00
投资损失(万元)-64017.00---184377.00---91200.00
递延所得税资产减少(万元)2796.00---14214.00---7814.00
递延所得税负债增加(万元)-12992.00---6825.00---4754.00
存货的减少(万元)68709.00---27870.00---25971.00
经营性应收项目的减少(万元)135287.00--162223.00--207608.00
经营性应付项目的增加(万元)-397304.00---192914.00---434614.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------481731.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1528424.00--1536422.00--1488262.00
减:现金的期初余额(万元)1536422.00--1877676.00--1877676.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------389414.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------19905.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------8739.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-272024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-272024-10-292024-08-26
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