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厦工股份(600815)现金流量表图
厦工股份(600815)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42538.8031664.5311646.3872735.0455836.71
收到的税费返还(万元)1687.711105.62546.952763.872716.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1084.26745.55720.092888.511722.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45310.7733515.7012913.4278387.4260275.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43438.2428981.6112149.8343583.1129182.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7933.355374.053073.7811260.498168.04
支付的各项税费(万元)1753.351256.22442.864119.523167.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6302.734290.101606.438624.396134.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59427.6739901.9917272.9067587.5246653.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14116.90-6386.29-4359.4810799.9113622.72
收回投资收到的现金(万元)70171.2955671.2912071.29295476.74238798.56
取得投资收益收到的现金(万元)2113.541447.97783.463525.852683.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.2216.8916.8911.8810.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3098.602549.30--1100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75400.6559685.4512871.64300114.46241492.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6653.856221.50679.628209.792401.16
投资支付的现金(万元)69164.7644664.7610064.76307970.81265914.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44.49----15.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75863.1050886.2610744.38316195.63268315.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-462.458799.202127.27-16081.17-26822.92
吸收投资收到的现金(万元)55.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2880.71----1008.35--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2935.71----1008.35--
偿还债务支付的现金(万元)6186.276185.556185.557177.204588.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)334.44329.777.961729.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--321.80--1470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2723.262596.70--114.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9243.969112.026193.529020.784608.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6308.25-9112.02-6193.52-8012.43-4608.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)260.96339.30161.42-76.24281.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20626.63-6359.82-8264.31-13369.93-17526.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32575.1032575.1032575.1045945.0245945.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11948.4726215.2824310.7932575.1028418.44
净利润(万元)--1429.96--4938.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--944.90--2285.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.31--313.13--
长期待摊费用摊销(万元)--92.43--93.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---544.01---77.07--
固定资产报废损失(万元)------137.23--
公允价值变动损失(万元)--12.90---20.34--
财务费用(万元)--91.71--272.71--
投资损失(万元)---1751.84---3548.43--
递延所得税资产减少(万元)--174.01--87.25--
递延所得税负债增加(万元)--0.03------
存货的减少(万元)---4550.00--9089.71--
经营性应收项目的减少(万元)---372.67--6642.47--
经营性应付项目的增加(万元)---4169.19---12664.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6386.29--10799.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26215.28--32575.10--
减:现金的期初余额(万元)--32575.10--45945.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6359.82---13369.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---877.35---1508.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224.76--69.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-212024-10-30
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