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斯瑞新材(688102)现金流量表图
斯瑞新材(688102)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91775.5634583.45129002.6699688.2565294.76
收到的税费返还(万元)2084.21662.211792.641374.31890.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7349.29307.175470.482434.561606.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101209.0635552.83136265.78103497.1367791.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84820.9948283.4094150.3278374.2352541.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11047.095727.3418390.6614274.579000.17
支付的各项税费(万元)2948.981225.332087.081540.351194.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9381.433524.756951.778968.025838.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108198.4958760.82121579.82103157.1768574.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6989.43-23207.9914685.96339.95-782.86
收回投资收到的现金(万元)----570.00----
取得投资收益收到的现金(万元)137.3453.209.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.1716.3043.52294.77268.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0011000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15167.5111069.50623.20294.77268.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22948.649670.6530541.0324377.8017606.36
投资支付的现金(万元)----34.07----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12578.668500.0027690.66275.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35527.3018170.6558265.7624653.0917844.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20359.79-7101.16-57642.56-24358.32-17576.10
吸收投资收到的现金(万元)11396.893496.3964475.7863717.124224.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----245.00--245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53372.5535116.5059105.1856167.2344873.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2230.156690.887964.61288.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66999.5945303.77131545.56120173.1549387.04
偿还债务支付的现金(万元)27823.367752.9260137.7131034.4722297.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4078.523567.148096.927479.243989.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7183.386115.733219.72827.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39085.2617435.7971454.3539341.3926875.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27914.3327867.9860091.2180831.7622511.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-325.16-117.8545.46150.90164.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)239.95-2559.0217180.0756964.294317.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33462.4633462.4616282.3916282.3916282.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33702.4130903.4533462.4673246.6820599.39
净利润(万元)10182.21--15312.10--7685.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)571.42--473.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)258.18--486.38--242.22
长期待摊费用摊销(万元)----739.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.36--23.05--34.73
固定资产报废损失(万元)5179.40--59.55--3539.94
公允价值变动损失(万元)-65.29---45.64--77.10
财务费用(万元)1148.25--1646.30--658.50
投资损失(万元)-76.77--200.52--206.48
递延所得税资产减少(万元)-1578.62--1562.88--395.06
递延所得税负债增加(万元)365.70---2256.12---33.67
存货的减少(万元)-16274.85---7662.11---5292.65
经营性应收项目的减少(万元)-21055.24---16006.13---13740.51
经营性应付项目的增加(万元)12314.65--11072.50--4119.37
其他(万元)394.72------127.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6989.43--14685.96----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33702.41--31462.46--20599.39
减:现金的期初余额(万元)31462.46--16222.39--16282.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----2000.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)2000.00--60.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)239.95--17180.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)967.42--863.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)208.01--286.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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