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宇通重工(600817)现金流量表图
宇通重工(600817)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196986.8279994.98423647.80266142.90156025.14
收到的税费返还(万元)30.8430.83125.1956.5249.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2761.951330.025518.534569.302733.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199779.6181355.84429291.52270768.72158807.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153290.0563040.48289262.43156582.8296066.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21773.2712371.9038936.3733022.9423801.38
支付的各项税费(万元)12981.156532.7420602.0417884.5612617.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13300.416439.6323337.9527932.7714172.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201344.8888384.75372138.80235423.09146657.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1565.27-7028.9157152.7235345.6312149.71
收回投资收到的现金(万元)235106.6857173.07325350.00203000.00123000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3246.702570.381358.771003.69512.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----202.37186.94175.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257499.4359743.45329170.53204190.63123688.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1579.921165.662036.891718.49344.96
投资支付的现金(万元)285000.00112000.00288187.00213087.00119087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286579.92113165.66292046.89216658.49119431.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29080.50-53422.2137123.64-12467.864256.40
吸收投资收到的现金(万元)273.50--1083.273432.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------205.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273.50--3432.563644.90205.03
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1740.00--26882.1221437.4221437.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1740.00----1200.001200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75.64----4155.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4170.5475.6431480.6125725.2025592.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3897.04-75.64-28048.05-22080.30-25387.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.330.240.250.260.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34542.48-60526.5266228.57797.72-8981.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133228.65133228.6567000.0867000.0867000.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98686.1772702.12133228.6567797.8058018.57
净利润(万元)12152.43--25462.19--9571.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1913.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)502.71--1005.61--502.86
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.21---135.42---25.81
固定资产报废损失(万元)2473.12--5831.28--3051.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)20.73--400.27--225.95
投资损失(万元)-10020.42---3025.51---805.25
递延所得税资产减少(万元)5291.32---3900.99---2136.45
递延所得税负债增加(万元)-1019.08---964.25--206.26
存货的减少(万元)7530.24--7252.69---1460.23
经营性应收项目的减少(万元)45935.57---1191.52---3216.31
经营性应付项目的增加(万元)-67081.51--19263.49--1293.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------12149.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98686.17--133228.65--58018.57
减:现金的期初余额(万元)133228.65--67000.08--67000.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------8981.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2885.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------118.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-092024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-092024-10-302024-08-26
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