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长光华芯(688048)现金流量表图
长光华芯(688048)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23057.9915050.735514.6019330.4018624.81
收到的税费返还(万元)54.0731.7122.672433.4433.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4400.163310.90813.517962.314806.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27512.2218393.346350.7829726.1523465.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17254.2012298.204756.7919189.9714302.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9007.556079.313095.8611553.087801.78
支付的各项税费(万元)1564.21852.64366.281861.731844.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3304.721969.14907.563735.944254.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31130.6821199.299126.4936340.7328203.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3618.46-2805.95-2775.71-6614.57-4738.60
收回投资收到的现金(万元)228800.00175500.0097550.00325495.00221295.00
取得投资收益收到的现金(万元)1585.051052.18756.462603.482147.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230385.05176552.1898306.46328098.51223442.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4304.653195.312159.417857.567456.61
投资支付的现金(万元)273173.13220873.13114823.21334300.57261300.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)277477.78224068.44116982.62342158.13268757.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47092.73-47516.26-18676.15-14059.62-45314.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4200.004000.004000.006490.334000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.95--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4212.954000.004000.0011713.029259.49
偿还债务支付的现金(万元)2700.002500.002500.005000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187.26163.23266.71115.7789.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--122.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2887.262663.232766.718582.104555.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1325.701336.771233.293130.924703.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.87-0.660.041.50-1.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49389.36-48986.10-20218.53-17541.77-45351.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59160.3459160.3459160.3476702.1176702.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9770.9710174.2438941.8159160.3431350.56
净利润(万元)--954.86---9822.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1581.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.21--366.45--
长期待摊费用摊销(万元)--489.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--36.02--6676.77--
公允价值变动损失(万元)--128.41--1435.75--
财务费用(万元)--41.39--153.56--
投资损失(万元)---854.00---2403.80--
递延所得税资产减少(万元)---630.64---3391.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5011.26---1797.47--
经营性应收项目的减少(万元)---5000.11---3849.96--
经营性应付项目的增加(万元)--1088.91---2398.49--
其他(万元)------201.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2805.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10174.24--59160.34--
减:现金的期初余额(万元)--59160.34--76702.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48986.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--433.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-302025-04-302024-10-30
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