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普源精电(688337)现金流量表图
普源精电(688337)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63456.3340255.0722249.9885587.2057855.67
收到的税费返还(万元)2458.451620.60891.491582.362499.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2554.581775.131297.302680.502370.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68469.3643650.8024438.7889850.0762725.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34559.4818988.8611738.7535235.7424875.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19432.2516084.577167.5525324.8317519.87
支付的各项税费(万元)3215.922535.431417.713616.161188.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11544.267409.553765.4513927.1212719.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68751.9145018.4224089.4678103.8556303.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-282.56-1367.62349.3211746.226422.22
收回投资收到的现金(万元)55394.2838394.288000.0026200.0011400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2267.69865.3715.59661.42381.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.93--1.02621.03-16.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57676.9139259.668016.6127482.4511765.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4606.063229.851903.6114469.1012872.66
投资支付的现金(万元)40097.3943054.8117001.8522276.595543.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8466.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44703.4546284.6618905.4645212.5327082.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12973.46-7025.00-10888.85-17730.09-15317.71
吸收投资收到的现金(万元)------4339.625746.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20240.0016860.0015880.0050028.8741928.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1252.69----1318.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21492.6916860.0015880.0055686.7047675.38
偿还债务支付的现金(万元)31111.7521211.7513251.7520800.9312266.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8516.42532.47212.6810125.379806.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2983.44--135.844634.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42611.6222009.9313600.2735561.2125383.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21118.93-5149.932279.7320125.4922292.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.99231.5873.91-15.05-38.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8435.02-13310.97-8185.9014126.5813358.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41226.9641226.9641226.9627100.3827100.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32791.9427915.9933041.0641226.9640459.15
净利润(万元)--1621.58--9230.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------820.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.82--686.27--
长期待摊费用摊销(万元)--398.87--126.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.44--44.65--
固定资产报废损失(万元)--2856.87------
公允价值变动损失(万元)---1874.86---4790.87--
财务费用(万元)--567.33--908.91--
投资损失(万元)---865.37---651.39--
递延所得税资产减少(万元)---1022.84---1679.02--
递延所得税负债增加(万元)---16.52--121.60--
存货的减少(万元)---2842.17---5919.67--
经营性应收项目的减少(万元)--1033.09---804.17--
经营性应付项目的增加(万元)---3273.23--4716.72--
其他(万元)---101.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11746.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27915.99--41226.96--
减:现金的期初余额(万元)--41226.96--27100.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14126.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------244.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------901.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-03-312024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-012024-10-29
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