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第一医药(600833)现金流量表图
第一医药(600833)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165280.09110585.3658124.02208967.00142553.71
收到的税费返还(万元)902.32576.71----364.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2703.821717.43483.905130.186861.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168886.23112879.5058607.93214097.18149779.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132775.7384772.8845707.86167323.70124114.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9523.878149.454570.3318862.2310225.06
支付的各项税费(万元)3463.012389.031295.8410414.197940.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20669.4612014.555764.2512594.3312659.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166432.07107325.9157338.28209194.45154939.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2454.165553.591269.654902.73-5159.55
收回投资收到的现金(万元)26500.0025500.0022000.0033860.0021082.08
取得投资收益收到的现金(万元)1525.151513.28719.08946.05743.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5409.108.985.6818371.6014273.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33434.2527022.2522724.7653177.6536099.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1278.95734.68443.705193.784359.28
投资支付的现金(万元)31470.0029970.0020970.0040447.6731260.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32748.9530704.6821413.7045641.4535619.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)685.30-3682.431311.057536.21479.31
吸收投资收到的现金(万元)------147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9928.934963.65--14404.7214404.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9928.934963.65--14551.7214551.72
偿还债务支付的现金(万元)9464.709464.703580.0914447.1314447.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5113.89171.6419.912941.312983.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4459.133025.941600.376734.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19037.7212662.285200.3724122.9021847.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9108.80-7698.63-5200.37-9571.18-7295.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.07-12.754.0546.44-206.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6025.41-5840.21-2615.632914.20-12182.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42887.0042887.0042887.0039972.8039972.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36861.5937046.7940271.3742887.0027790.79
净利润(万元)--1432.19--16361.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------478.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.37--333.60--
长期待摊费用摊销(万元)--358.89--636.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.49---16917.62--
固定资产报废损失(万元)--10.00--28.88--
公允价值变动损失(万元)-------37.91--
财务费用(万元)--230.90--623.00--
投资损失(万元)---848.96---1290.55--
递延所得税资产减少(万元)---780.12--203.45--
递延所得税负债增加(万元)--156.52--225.27--
存货的减少(万元)---4974.78---388.70--
经营性应收项目的减少(万元)---5912.21--5012.87--
经营性应付项目的增加(万元)--12809.80---4275.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5553.59--4902.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37046.79--42887.00--
减:现金的期初余额(万元)--42887.00--39972.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5840.21--2914.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---139.68---2330.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2846.64--5821.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-092024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-092024-10-30
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