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申通地铁(600834)现金流量表图
申通地铁(600834)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31147.2713175.9970974.8751924.5226518.25
收到的税费返还(万元)121.821.68131.50293.46293.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2176.61762.5143253.0438546.4337302.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33445.7013940.18114359.4190764.4064114.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11401.575105.8320590.9511533.3711364.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15142.127782.9829041.2521138.7113619.82
支付的各项税费(万元)2097.80856.014205.443151.352001.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1547.44897.141962.8924100.292572.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30188.9414641.9555800.5359923.7229558.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3256.76-701.7758558.8930840.6934555.97
收回投资收到的现金(万元)220600.0080500.00233800.00145000.0063000.00
取得投资收益收到的现金(万元)666.55245.112798.331634.36102.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.16--0.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24831.4524747.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246099.15105492.11236598.49146634.3663102.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1666.35539.3120326.7721029.8918513.62
投资支付的现金(万元)223200.0087100.00283871.71157671.7168000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--665.16749.360.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224866.3588304.47304947.84178701.8486513.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21232.8017187.64-68349.35-32067.49-23411.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1440.641440.641453.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1440.641440.641453.97
偿还债务支付的现金(万元)396.68--9076.219095.241873.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)621.89589.182218.241149.551099.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393.79--702.23----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1412.37589.1811996.6710244.793149.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1412.37-589.18-10556.03-8804.15-1695.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23077.1915896.69-20346.50-10030.959449.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15283.1416032.5035629.6435629.6435629.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38360.3431929.1915283.1425598.6945078.88
净利润(万元)4142.78--6450.02--3189.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.03--528.34----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.90--50.64--25.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.01--0.15----
固定资产报废损失(万元)747.25--2809.37--1033.37
公允价值变动损失(万元)-----41.53----
财务费用(万元)66.20--263.98--240.41
投资损失(万元)-2172.38---2078.13---790.15
递延所得税资产减少(万元)-185.80--289.80--106.32
递延所得税负债增加(万元)932.13---234.06---78.31
存货的减少(万元)-13701.42---9.82---32.55
经营性应收项目的减少(万元)-13506.19--50051.11--29935.12
经营性应付项目的增加(万元)26022.34--190.64--819.29
其他(万元)51.58--18.45--4.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3256.76--58558.89----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38360.34--15283.14--45078.88
减:现金的期初余额(万元)15283.14--35629.64--35629.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23077.19---20346.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)257.67---445.47----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)362.30--618.44----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-302025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-302025-10-302025-08-28
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