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军信股份(301109)现金流量表图
军信股份(301109)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129725.4847757.39159022.81116659.6277089.35
收到的税费返还(万元)3149.431560.995331.513439.802073.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)932.58457.671729.941464.46948.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133807.4949776.06166084.26121563.8880111.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21153.7312811.7324193.5722209.6313608.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19264.2212979.1417486.478533.8510050.34
支付的各项税费(万元)16796.877279.9019958.3214196.609374.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4228.331894.457336.204363.601796.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61443.1534965.2268974.5549303.6734829.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72364.3414810.8397109.7172260.2045281.50
收回投资收到的现金(万元)415700.00194800.00570800.00405100.00236600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1655.58400.224231.993695.753375.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.510.004.63--5.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----48913.27----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417391.09195200.22623949.89408795.75239980.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30104.7212576.2692044.4255722.7828821.39
投资支付的现金(万元)524204.30282104.30515500.00324858.42232800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)554309.02294680.56607544.42380581.21261621.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136917.93-99480.3416405.4728214.54-21640.52
吸收投资收到的现金(万元)76828.1776828.172450.002450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2450.002450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29201.847761.8458800.6448458.6524615.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106030.0184590.0161250.6450908.6527065.25
偿还债务支付的现金(万元)22904.231332.8050110.6026729.8024417.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69582.322437.3666326.4642956.2041355.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15100.00--21700.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2476.822384.1357.04101.1322.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94963.376154.29116494.1069787.1265795.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11066.6378435.72-55243.46-18878.48-38729.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-305.272.59-8.15-25.1925.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53792.23-6231.2058263.5781571.08-15063.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144400.59144400.5986137.0286137.0286137.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90608.36138169.39144400.59167708.1071073.40
净利润(万元)54412.63--68624.83--33415.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)116.55---247.78---0.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27308.62--30522.94--14322.07
长期待摊费用摊销(万元)984.16--374.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.69--8.09
固定资产报废损失(万元)46.21--2.45--276.48
公允价值变动损失(万元)-191.73---839.74---702.19
财务费用(万元)6030.04--10874.66--5835.42
投资损失(万元)-1399.89---3189.67---2124.55
递延所得税资产减少(万元)144.11---2101.80---855.39
递延所得税负债增加(万元)-1421.56---1139.88--89.69
存货的减少(万元)-71.38---824.42---18.34
经营性应收项目的减少(万元)-13261.09---18426.54---3105.27
经营性应付项目的增加(万元)-6597.71--10384.12---2290.46
其他(万元)--------250.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72364.34--97109.71--45281.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90608.36--144400.59--71073.40
减:现金的期初余额(万元)144400.59--86137.02--86137.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53792.23--58263.57---15063.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1381.50--1240.19----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----118.31--62.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-302025-08-28
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