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拓荆科技(688072)现金流量表图
拓荆科技(688072)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)437110.58152295.51541581.11332722.00190798.68
收到的税费返还(万元)38.1814.80903.98952.78927.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13908.509259.8413470.473640.082547.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)451057.26161570.16555955.56337314.86194273.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241568.44127699.74497389.38373975.22238609.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40852.7527037.8953292.9140800.4229705.52
支付的各项税费(万元)1079.61813.455540.545278.924994.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10954.914926.5727985.2617162.1010944.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294455.71160477.65584208.09437216.66284254.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156601.541092.51-28252.53-99901.79-89981.25
收回投资收到的现金(万元)378000.0020000.00142548.4899000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)563.9618.25313.99202.7918.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----8.346.806.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)362.16362.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)378926.1220380.41142870.8299209.5925.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21710.9514405.4468622.8054630.5733752.20
投资支付的现金(万元)404810.0069875.00163001.76116666.9011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)426520.9584280.44232087.27171788.8045255.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47594.83-63900.03-89216.45-72579.21-45229.58
吸收投资收到的现金(万元)750.003200.006800.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)750.003200.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23851.2617861.26196837.33124497.38123237.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2462.64--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27063.9021061.26203637.91124497.38123237.38
偿还债务支付的现金(万元)28357.727441.6633143.9118265.592859.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11856.872172.3313797.3011767.469761.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)651.58209.66----19942.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40866.179823.6467516.3850450.2732562.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13802.2711237.62136121.5374047.1190674.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.86-43.04-275.54-180.84-241.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)95161.58-51612.9518377.00-98614.73-44777.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)285166.47285166.47266789.47266789.47266789.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)380328.05233553.52285166.47168174.74222011.69
净利润(万元)8235.02--68742.19--12233.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1914.34------186.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)467.40--718.20--301.14
长期待摊费用摊销(万元)563.73--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.22--1.83
固定资产报废损失(万元)----7061.79--3312.20
公允价值变动损失(万元)-371.73---20448.77---565.90
财务费用(万元)5525.67--9560.53--4512.46
投资损失(万元)-79.45---147.24--395.76
递延所得税资产减少(万元)447.42---3682.40---392.47
递延所得税负债增加(万元)55.63--2157.74--311.95
存货的减少(万元)-120066.09---273676.99---191458.83
经营性应收项目的减少(万元)14331.85---124786.16---167431.34
经营性应付项目的增加(万元)225706.54--278900.51--236663.99
其他(万元)----21530.91--10400.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)156601.54-------89981.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)380328.05--285166.47--222011.69
减:现金的期初余额(万元)285166.47--266789.47--266789.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)95161.58-------44777.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3281.79------1153.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)279.43------270.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-292024-08-27
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