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上工申贝(600843)现金流量表图
上工申贝(600843)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)290027.92192734.6688027.52422085.32309475.45
收到的税费返还(万元)4088.822988.041400.844993.354468.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6070.194505.832591.2310309.674835.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300186.93200228.5392019.59437388.34318779.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220645.29148683.9766068.06264238.95206839.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77475.6552073.8625997.13109492.9081391.83
支付的各项税费(万元)13985.509307.644626.6417861.2814550.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23471.8613674.448556.8733309.7921014.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335578.30223739.90105248.69424902.93323795.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35391.37-23511.37-13229.1012485.41-5016.50
收回投资收到的现金(万元)175422.77122180.9040211.60165493.35126510.09
取得投资收益收到的现金(万元)3.122.11--387.174.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27306.80402.3867.7914694.3014343.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------408.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202732.69122585.3940279.39180983.68141266.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8052.813228.252046.5011459.899653.98
投资支付的现金(万元)144265.39101125.8350730.11159670.35116081.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15885.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)724.74--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153042.94111147.3252776.60187015.78141594.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49689.7511438.08-12497.22-6032.09-327.73
吸收投资收到的现金(万元)6250.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153887.71113713.5645030.81135308.59113899.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----261.766.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160137.71113713.5645292.56135314.80113899.84
偿还债务支付的现金(万元)108231.2273627.4427922.54114733.8087006.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5157.942680.091510.139447.208931.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1337.001337.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5101.21--1716.3110932.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118490.3780582.0131148.97135113.39105859.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41647.3533131.5614143.59201.418040.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3183.583013.581532.74-815.95-456.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59129.3124071.85-10050.005838.782239.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100233.33100233.33100233.3394394.5494394.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159362.64124305.1790183.33100233.3396634.03
净利润(万元)---6396.27---24265.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9212.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1691.24--2990.52--
长期待摊费用摊销(万元)------764.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.45---70.21--
固定资产报废损失(万元)--6723.18--5.11--
公允价值变动损失(万元)--16.34--1293.47--
财务费用(万元)--1566.35--7037.46--
投资损失(万元)---1449.70--2661.84--
递延所得税资产减少(万元)---729.70---1365.02--
递延所得税负债增加(万元)--558.14--2111.63--
存货的减少(万元)---1058.06--2971.80--
经营性应收项目的减少(万元)---27128.57---1496.42--
经营性应付项目的增加(万元)---1652.91---4428.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12485.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124305.17--100233.33--
减:现金的期初余额(万元)--100233.33--94394.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5838.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1199.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4133.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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