中财网 中财网股票行情
金煤科技(600844)现金流量表图
金煤科技(600844)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79538.4655437.1527244.6284158.0571585.88
收到的税费返还(万元)2.282.282.31--0.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1818.1052.341440.61790.43377.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81358.8455491.7728687.5484948.4771963.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65967.6945409.3220942.3970747.8556653.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8249.395224.392880.5712388.269744.52
支付的各项税费(万元)2249.621657.05155.802270.171926.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2474.301943.093448.255482.518515.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78941.0154233.8627427.0190888.7976839.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2417.821257.911260.53-5940.32-4876.00
收回投资收到的现金(万元)576.61305.86305.86782.17250.85
取得投资收益收到的现金(万元)------5.245.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5620.5614.36170.9585.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)597.17326.42320.22958.36341.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7348.292318.4629.782033.201261.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----55.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7348.292318.4685.162033.201261.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6751.12-1992.05235.06-1074.85-919.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7502.502200.001000.0019900.0015400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9700.006700.004700.009600.008900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17202.508900.005700.0029500.0024300.00
偿还债务支付的现金(万元)9719.056700.006600.0019640.0014840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)339.71259.65143.07829.01816.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1551.401505.60743.573063.162988.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11610.168465.257486.6323532.1818644.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5592.34434.75-1786.635967.825655.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.720.460.260.200.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1259.76-298.92-290.78-1047.14-139.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1115.021115.021115.022162.162162.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2374.79816.10824.241115.022022.51
净利润(万元)---9167.37---39359.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--374.29--1324.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.06--350.12--
长期待摊费用摊销(万元)------6.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.34---17.80--
固定资产报废损失(万元)--58.84--1119.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1132.88--2332.02--
投资损失(万元)--57.06---317.90--
递延所得税资产减少(万元)--6.44--2883.10--
递延所得税负债增加(万元)---24.93--420.93--
存货的减少(万元)---1175.66---3761.09--
经营性应收项目的减少(万元)--140.20--1082.30--
经营性应付项目的增加(万元)--1073.77--9578.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1257.91---5940.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--816.10--1115.02--
减:现金的期初余额(万元)--1115.02--2162.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---298.92---1047.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---81.08--618.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.73--185.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-112025-04-292025-04-112024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-132025-04-292025-04-112025-04-11
↑返回页顶↑

转至金煤科技（600844）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。