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金煤科技(600844)现金流量表图
金煤科技(600844)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55437.1527244.6284158.0571585.8849561.69
收到的税费返还(万元)2.282.31--0.370.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52.341440.61790.43377.1877.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55491.7728687.5484948.4771963.4449639.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45409.3220942.3970747.8556653.1542593.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5224.392880.5712388.269744.526732.77
支付的各项税费(万元)1657.05155.802270.171926.751367.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1943.093448.255482.518515.014872.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54233.8627427.0190888.7976839.4355566.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1257.911260.53-5940.32-4876.00-5927.54
收回投资收到的现金(万元)305.86305.86782.17250.85132.00
取得投资收益收到的现金(万元)----5.245.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5614.36170.9585.7175.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)326.42320.22958.36341.61207.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2318.4629.782033.201261.28192.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--55.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2318.4685.162033.201261.28192.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1992.05235.06-1074.85-919.6615.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2200.001000.0019900.0015400.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6700.004700.009600.008900.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8900.005700.0029500.0024300.0014000.00
偿还债务支付的现金(万元)6700.006600.0019640.0014840.006050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)259.65143.07829.01816.64537.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1505.60743.573063.162988.131487.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8465.257486.6323532.1818644.778075.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)434.75-1786.635967.825655.235924.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.460.260.200.770.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-298.92-290.78-1047.14-139.6612.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1115.021115.022162.162162.162162.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)816.10824.241115.022022.512174.61
净利润(万元)-9167.37---39359.78---14227.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)374.29--1324.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.06--350.12--175.06
长期待摊费用摊销(万元)----6.60--4.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.34---17.80---4.31
固定资产报废损失(万元)58.84--1119.73--44.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1132.88--2332.02--1126.87
投资损失(万元)57.06---317.90--74.43
递延所得税资产减少(万元)6.44--2883.10---446.23
递延所得税负债增加(万元)-24.93--420.93--458.15
存货的减少(万元)-1175.66---3761.09---2361.56
经营性应收项目的减少(万元)140.20--1082.30--313.64
经营性应付项目的增加(万元)1073.77--9578.75--313.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1257.91---5940.32---5927.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)816.10--1115.02--2174.61
减:现金的期初余额(万元)1115.02--2162.16--2162.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-298.92---1047.14--12.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-81.08--618.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)99.73--185.05--87.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-292025-04-112024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-132025-04-292025-04-112025-04-112025-04-11
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