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上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14868870.277091016.1230113807.5021624112.6814304084.07
收到的税费返还(万元)10698.593823.8115707.5816136.5810965.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)229514.63139397.45335547.49301400.01169218.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15109083.497234237.3830465062.5621941649.2714484268.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13353082.226577500.5526813436.1119262152.0712798248.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)583606.51260785.551063919.97682930.07563387.56
支付的各项税费(万元)396269.73177354.64732704.42577052.77376314.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)677199.33439028.201272276.301141217.92694786.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15010157.797454668.9429882336.7921663352.8214432737.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98925.70-220431.56582725.77278296.4551530.34
收回投资收到的现金(万元)3631260.201572393.904780942.851745456.701135000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16925.983847.45134695.1797132.2370176.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6727.681271.4824466.0515907.9213868.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------70523.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3769118.501645858.285043323.461935412.031289569.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112457.1572996.53240087.48183529.11139319.63
投资支付的现金(万元)3602841.481603217.904593388.701585739.70840000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------98581.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3893145.061743152.025001725.491899613.861086251.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124026.56-97293.7441597.9735798.17203317.77
吸收投资收到的现金(万元)737.82737.828619.611831.50374.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------599872.67
取得借款收到的现金(万元)3577362.262007181.586192822.964551326.573560363.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12662.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4195552.382325269.847414902.245518383.884173272.70
偿还债务支付的现金(万元)3631529.941862580.947010202.945054069.153582852.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134782.4759065.46430989.22343156.66110290.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)48804.0518340.3070621.6531011.4915111.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00------103820.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3820214.671938848.957601295.285504706.283796962.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)375337.71386420.89-186393.0413677.60376310.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1377.27403.87215.67-2287.27-818.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)348859.5869099.46438146.38325484.95630339.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3188127.283188127.282749980.902749980.902749980.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3536986.863257226.743188127.283075465.853380320.28
净利润(万元)499478.40--587001.13--359736.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3652.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25528.37--39994.05--19880.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3998.64---18796.80---13931.04
固定资产报废损失(万元)76749.61--129430.58--60485.64
公允价值变动损失(万元)-7575.18---20385.38---11428.86
财务费用(万元)89486.68--183734.28--91571.98
投资损失(万元)-335383.75---59300.09---34202.06
递延所得税资产减少(万元)-4177.56--8932.90---3838.49
递延所得税负债增加(万元)61405.58---19936.73---3160.76
存货的减少(万元)-72719.10---229764.80--133545.37
经营性应收项目的减少(万元)-720836.95---404102.38---786873.39
经营性应付项目的增加(万元)363344.32--210300.16--162234.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00------51530.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3536986.86--3188127.28--3380320.28
减:现金的期初余额(万元)3188127.28--2749980.90--2749980.90
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00------630339.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00------29325.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------35794.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-302024-08-26
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