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电科数字(600850)现金流量表图
电科数字(600850)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435006.80218214.321050539.23667832.63426721.01
收到的税费返还(万元)376.63373.43675.43475.07404.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5847.061307.9810825.387541.683540.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)441230.50219895.741062040.05675849.38430666.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)470850.19279610.91906532.36663968.26473753.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68088.5539823.55119725.6598670.7966899.49
支付的各项税费(万元)10398.558214.6730383.4915764.7811230.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11870.905215.0630097.8820475.1713037.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)561208.19332864.191086739.38798879.00564921.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-119977.69-112968.45-24699.34-123029.62-134254.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.290.9740.2428.185.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.290.9740.2428.185.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6909.873064.8713485.728762.465883.64
投资支付的现金(万元)----527.00527.00527.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5148.88------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12058.768213.7514012.729289.466410.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12048.47-8212.78-13972.48-9261.28-6405.44
吸收投资收到的现金(万元)1010.63988.498694.823288.83992.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58426.65--56250.0020600.004600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------512.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59437.28988.4965456.8224400.835592.71
偿还债务支付的现金(万元)14800.008000.0028100.0012600.009800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24741.61379.4943001.9437231.5237133.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11268.006000.006000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2522.70--7646.894909.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44336.5810902.1880574.5757478.4051842.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15100.71-9913.69-15117.75-33077.57-46250.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.43-43.59674.58-136.06312.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117071.88-131138.52-53114.99-165504.53-186597.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217271.42217271.42270386.42270386.42270386.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100199.5486132.91217271.42104881.8983788.69
净利润(万元)10137.57--54580.12--13449.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------67.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2819.26--4546.42--2157.86
长期待摊费用摊销(万元)--------262.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-60.15---9.16---1.82
固定资产报废损失(万元)1154.45--2123.91--1.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2021.57--2402.39--877.37
投资损失(万元)-639.91---85.70---37.50
递延所得税资产减少(万元)-80.87---553.89---1492.70
递延所得税负债增加(万元)-233.62--505.69--306.37
存货的减少(万元)25490.06---37714.56---34126.28
经营性应收项目的减少(万元)-69091.99---81798.80---26228.76
经营性应付项目的增加(万元)-98497.00--18889.41---96005.08
其他(万元)-----1115.40----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------134254.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100199.54--217271.42--83788.69
减:现金的期初余额(万元)217271.42--270386.42--270386.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------186597.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1783.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------3779.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-152024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-152024-10-292024-08-26
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