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铭科精技(001319)现金流量表图
铭科精技(001319)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43108.8920412.0179149.7862946.0242066.70
收到的税费返还(万元)646.58293.16345.49227.70188.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370.51211.71626.81702.55248.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44125.9820916.8880122.0863876.2742504.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22667.6511879.6740006.7137324.6826603.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11959.786638.1320494.9615472.3910483.98
支付的各项税费(万元)2056.121074.914359.823389.072369.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1472.71838.805514.203525.201849.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38156.2620431.5270375.6959711.3441306.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5969.71485.369746.394164.931197.47
收回投资收到的现金(万元)21490.007170.0073723.6560811.0548449.26
取得投资收益收到的现金(万元)138.9724.651184.54----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----293.401728.0027.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21628.977194.6575201.5962539.0548476.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2463.381381.8117405.5914652.884447.76
投资支付的现金(万元)25490.7115745.6460997.6554093.9945903.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27954.0917127.4578403.2468746.8750350.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6325.12-9932.80-3201.65-6207.81-1874.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----1000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5864.60175.005409.285240.305230.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)350.00175.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)205.09----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6069.69245.036733.105410.995443.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6069.69-245.03-6733.10-5410.99-5443.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)498.10228.25556.23152.1964.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5926.99-9464.22367.86-7301.69-6055.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29793.6729793.6729425.8129425.8129425.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23866.6820329.4529793.6722124.1223370.19
净利润(万元)5668.10--11306.69--4572.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)747.52--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)199.32--317.07--85.84
长期待摊费用摊销(万元)1909.43--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.30--2.58---4.17
固定资产报废损失(万元)16.78--4178.37--2135.68
公允价值变动损失(万元)-93.70---413.50---207.03
财务费用(万元)-450.30--106.83---36.22
投资损失(万元)-164.80---443.92---259.63
递延所得税资产减少(万元)-124.27---358.61---157.92
递延所得税负债增加(万元)5.48--119.34---5.96
存货的减少(万元)-1296.42---5826.74---1902.04
经营性应收项目的减少(万元)-2068.81---4075.76--2074.02
经营性应付项目的增加(万元)-962.58--1574.94---7343.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5969.71--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23866.68--29793.67--23370.19
减:现金的期初余额(万元)29793.67--29425.81--29425.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5926.99--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)199.52--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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