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王府井(600859)现金流量表图
王府井(600859)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1579373.85899987.763397851.922515845.101795368.15
收到的税费返还(万元)657.16179.282180.482039.58162.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20333.8511178.2660881.5042817.0528624.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1600364.85911345.293460913.902560701.731824155.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1292973.50737831.542687551.772019789.331469888.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105189.9260176.96207035.20155680.93110865.37
支付的各项税费(万元)60725.0935626.28127378.7289982.7767099.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88756.5152132.67181146.46131396.0789583.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1547645.03885767.453203112.152396849.111737435.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52719.8225577.85257801.75163852.6286720.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2704.83451.873088.752477.992227.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.441.97582.1220.2911.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----114.30----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)329534.24154096.94202630.63----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332265.51154550.78206415.8054892.1752509.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27043.1216791.1580177.1658430.6944858.25
投资支付的现金(万元)48900.10--1618.401618.401618.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)323221.95193520.08418414.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)399165.16210311.23500210.16235202.6447146.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66899.65-55760.46-293794.36-180310.475362.88
吸收投资收到的现金(万元)1298.50--48.7848.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----48.7848.78--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.00--27405.0026180.0018180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2898.50--27453.7826228.7818180.00
偿还债务支付的现金(万元)21300.005000.0032900.0027600.0021600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8651.015747.6039541.9736893.087933.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7009.834902.969786.559786.555523.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79938.1245814.72153223.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109889.1356562.32225665.30188963.45110423.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-106990.63-56562.32-198211.52-162734.67-92243.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-273.82-64.97391.09-36.95121.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-121444.28-86809.90-233813.03-179229.46-38.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)775143.40775143.401008956.441008956.441008956.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)653699.13688333.50775143.40829726.981008918.18
净利润(万元)8899.68--25667.00--31459.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)511.83--4103.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2386.49--5690.56--2909.93
长期待摊费用摊销(万元)21956.99--41947.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1916.73---1037.56--28.44
固定资产报废损失(万元)79.33--9279.16--23228.59
公允价值变动损失(万元)1628.90--501.20--6891.50
财务费用(万元)23140.17--49046.78--25855.95
投资损失(万元)-4142.24---5866.52---4272.16
递延所得税资产减少(万元)2579.31---19023.46---12356.30
递延所得税负债增加(万元)-3345.12--19655.48--14657.19
存货的减少(万元)18559.05---3870.35--5168.55
经营性应收项目的减少(万元)-379.04--25353.66--15134.63
经营性应付项目的增加(万元)-99049.15---43410.38---98719.76
其他(万元)--------329.72
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)52719.82--257801.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)653699.13--775143.40--1008918.18
减:现金的期初余额(万元)775143.40--1008956.44--1008956.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-121444.28---233813.03----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-119.54--850.54----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)56115.17--105254.73----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-312024-08-30
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