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京城股份(600860)现金流量表图
京城股份(600860)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52018.3326225.64115094.1175503.5445963.63
收到的税费返还(万元)2792.042605.906608.456487.685878.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)274600.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2587.57993.583453.853411.802755.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57397.9529825.12125156.4085403.0254597.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40686.7523067.8473616.9955246.9037082.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12706.836945.1125697.4918983.9012593.50
支付的各项税费(万元)2794.541864.096676.835253.503745.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10074.221711.0318677.436786.3810172.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66262.3533588.06124668.7586270.6863592.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8864.40-3762.94487.66-867.66-8995.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----49.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.44--603.77530.49529.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.44--653.27530.49529.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2047.921008.787521.124930.712841.96
投资支付的现金(万元)49.0049.002000.002024.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2096.921057.789524.356954.714841.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2085.49-1057.78-8871.07-6424.22-4312.15
吸收投资收到的现金(万元)----29000.0029000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----29000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1319.00179.0025325.0023973.0019190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1319.00179.0054325.0052973.0019190.00
偿还债务支付的现金(万元)13123.417000.0028165.0019050.0016050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345.33192.621800.76915.66512.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----715.13----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00640.552803.472075.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14804.537833.1732769.2322041.3517997.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13485.53-7654.1721555.7730931.651192.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.59-115.05193.82232.13281.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24674.01-12589.9413366.1723871.91-11833.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54423.4154423.4141057.2441057.2441057.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29749.4041833.4754423.4164929.1529224.12
净利润(万元)-8148.69---11811.77---1177.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6600.00--4291.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)537.24--1074.72--537.47
长期待摊费用摊销(万元)----226.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.66---968.47---147.28
固定资产报废损失(万元)3628.09--131.35--3321.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1365.43--1945.25--609.70
投资损失(万元)535.72--3730.63---87.70
递延所得税资产减少(万元)-58.12--4561.81--103.27
递延所得税负债增加(万元)-60.62---4701.65---257.98
存货的减少(万元)-5501.82--541.81---2512.22
经营性应收项目的减少(万元)-4223.38---7138.56---4067.50
经营性应付项目的增加(万元)-64.88---1093.80---8521.89
其他(万元)102.23------415.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--487.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29749.40--54423.41--29224.12
减:现金的期初余额(万元)54423.41--41057.24--41057.24
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--13366.17----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--813.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--1646.80----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-292026-03-282025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-302026-03-282025-11-012025-08-21
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