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腾亚精工(301125)现金流量表图
腾亚精工(301125)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26071.1211051.1259589.2742554.8736834.81
收到的税费返还(万元)1963.27880.654079.722564.531812.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)772.593530.591371.05768.76600.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28806.9815462.3565040.0445888.1639247.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16036.709273.8035865.4327609.8527777.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9203.254671.8216174.2912030.498144.83
支付的各项税费(万元)1316.66839.731577.711017.99705.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4454.854552.344885.592858.812374.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31011.4619337.6958503.0243517.1539002.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2204.48-3875.346537.022371.02245.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.46--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.23--148.18182.3897.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.05--318.00318.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74.690.05148.18500.38415.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1561.38813.818731.416522.273960.74
投资支付的现金(万元)2000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3561.38813.818731.416522.273960.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3486.69-813.76-8583.23-6021.89-3545.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9700.008200.0019985.5615585.5610585.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9700.008200.0019986.3815585.5610585.56
偿还债务支付的现金(万元)5800.253498.2515052.0613212.358508.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679.63170.851150.89967.09798.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87.23--25.0024.3025.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6567.123669.1016227.9514203.749331.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3132.884530.903758.421381.821253.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.40-38.20133.19137.89124.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2648.69-196.391845.41-2131.17-1921.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7710.857710.855865.445865.445865.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5062.177514.477710.853734.273943.63
净利润(万元)-2189.22---948.08---442.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)292.59--792.21--293.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)282.43--557.74--279.71
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.94---31.01---38.73
固定资产报废损失(万元)2854.06--5582.60--2732.12
公允价值变动损失(万元)-2148.73--------
财务费用(万元)607.36--620.72--267.81
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)349.32---22.25---69.65
递延所得税负债增加(万元)-15.87--15.87----
存货的减少(万元)-4372.19---374.67---1623.73
经营性应收项目的减少(万元)-2007.09---4823.60---3052.29
经营性应付项目的增加(万元)3483.05--5220.40--1604.33
其他(万元)158.85---269.11--222.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2204.48--6537.02--245.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5062.17--7710.85--3943.63
减:现金的期初余额(万元)7710.85--5865.44--5865.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2648.69--1845.41---1921.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)430.59--141.13--33.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-282026-06-262025-10-302026-08-28
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