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中航高科(600862)现金流量表图
中航高科(600862)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216845.51164294.3452366.38299459.00148315.59
收到的税费返还(万元)667.89665.7118.631074.751018.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15824.9714361.89992.336747.807242.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233338.36179321.9453377.34307281.55156576.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41390.4129148.8918452.68138699.1652844.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24795.9817488.239063.1236270.2123255.44
支付的各项税费(万元)36372.7124372.109555.0950196.1237223.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28706.2818873.528526.1532505.2329099.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131265.3789882.7445597.05257670.72142423.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102072.9989439.207780.2949610.8314153.90
收回投资收到的现金(万元)1.561.56--60375.00--
取得投资收益收到的现金(万元)144.49144.49--150.69150.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.0578.462.513615.140.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.51------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)504.80504.80494.803626.4943581.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)730.90729.82497.3167767.3243732.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16130.1210285.765870.6215569.175037.65
投资支付的现金(万元)11996.0011996.008580.0022164.003416.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------40000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28126.1222281.7614450.6237733.1748453.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27395.22-21551.94-13953.3130034.15-4720.74
吸收投资收到的现金(万元)------22789.5715989.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------22789.5715680.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------23089.5716289.57
偿还债务支付的现金(万元)------300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37882.5037882.503195.5731317.3231312.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3195.57--243.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10828.751050.07310.513344.142345.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48711.2538932.563506.0834961.4633657.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48711.25-38932.56-3506.08-11871.90-17368.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.0513.979.0765.8542.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25981.5828968.67-9670.0267838.93-7892.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162484.87162484.87162484.8794645.9494645.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188466.45191453.54152814.85162484.8786753.34
净利润(万元)--61097.56--116948.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------942.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1075.29--2259.86--
长期待摊费用摊销(万元)--7.88--645.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---454.89---1468.38--
固定资产报废损失(万元)------0.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1096.64---951.60--
投资损失(万元)--1651.80--700.81--
递延所得税资产减少(万元)--140.56---1185.04--
递延所得税负债增加(万元)---351.02--643.41--
存货的减少(万元)---371.72---6574.02--
经营性应收项目的减少(万元)---73299.03---38309.76--
经营性应付项目的增加(万元)--88461.87---41998.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89439.20--49610.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191453.54--162484.87--
减:现金的期初余额(万元)--162484.87--94645.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28968.67--67838.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2901.25--1288.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2066.43--3905.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-142024-10-21
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-172024-10-22
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