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内蒙华电(600863)现金流量表图
内蒙华电(600863)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1054047.15552816.142439959.921813779.011123311.91
收到的税费返还(万元)1398.49469.7218468.4217436.0816773.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15621.303082.4020750.2913876.537759.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1071066.95556368.272479178.631845091.621147844.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)581936.73349451.071390424.081033386.44657816.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98375.9050840.21242984.19148012.5997348.09
支付的各项税费(万元)121435.6155160.96266501.60199180.68129198.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39797.5312178.5868928.0517672.1211545.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)841545.77467630.821968837.931398251.82895909.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229521.1888737.44510340.71446839.80251934.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4500.00--23914.7522341.202000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.903.905339.305338.385089.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4503.903.9029254.0527679.597089.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121917.2860181.77374900.01149995.61125450.11
投资支付的现金(万元)333.00333.0022260.0012991.803600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57.82------79.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122308.0960542.15397319.14163104.51129129.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117804.19-60538.25-368065.09-135424.93-122040.00
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.0095231.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.0095231.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)331436.3460264.82517660.33138116.0014918.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)331936.3460764.82612891.93138116.0014918.00
偿还债务支付的现金(万元)416893.4664674.73530056.64294580.11143613.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13476.816611.18172691.75144493.4115009.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----14099.882850.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1888.74------177.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)432259.0172976.00853276.57439321.87158800.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100322.67-12211.18-240384.64-301205.87-143882.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.090.090.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11394.3115988.02-98108.9310209.09-13987.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36625.1736625.17134734.10134734.10134734.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48019.4852613.1836625.17144943.18120746.46
净利润(万元)196932.63--235897.12--196792.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6225.03--12766.73--5876.62
长期待摊费用摊销(万元)16027.93------10628.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.56---3067.84---3190.11
固定资产报废损失(万元)----217728.80----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11858.17--28614.23--15439.46
投资损失(万元)-34326.40---36713.97---28329.02
递延所得税资产减少(万元)-133.22---3079.09---2394.13
递延所得税负债增加(万元)-1106.19--3226.47--2961.53
存货的减少(万元)-2560.13---25097.21---21272.95
经营性应收项目的减少(万元)-39742.06---21808.68---13308.47
经营性应付项目的增加(万元)-20592.17--15580.90---19680.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)229521.18------251934.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48019.48--36625.17--120746.46
减:现金的期初余额(万元)36625.17--134734.10--134734.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11394.31-------13987.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------0.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1316.45------1143.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
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