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内蒙华电(600863)现金流量表图
内蒙华电(600863)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1694681.591054047.15552816.142439959.921813779.01
收到的税费返还(万元)2024.941398.49469.7218468.4217436.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21382.8015621.303082.4020750.2913876.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1718089.331071066.95556368.272479178.631845091.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)889820.59581936.73349451.071390424.081033386.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152500.8598375.9050840.21242984.19148012.59
支付的各项税费(万元)181246.49121435.6155160.96266501.60199180.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46815.8339797.5312178.5868928.0517672.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1270383.76841545.77467630.821968837.931398251.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)447705.58229521.1888737.44510340.71446839.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)23683.634500.00--23914.7522341.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.183.903.905339.305338.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23687.814503.903.9029254.0527679.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)198067.30121917.2860181.77374900.01149995.61
投资支付的现金(万元)533.00333.00333.0022260.0012991.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103.9657.82------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198704.27122308.0960542.15397319.14163104.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-175016.46-117804.19-60538.25-368065.09-135424.93
吸收投资收到的现金(万元)2695.10500.00500.0095231.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00500.0095231.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)547684.34331436.3460264.82517660.33138116.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550379.43331936.3460764.82612891.93138116.00
偿还债务支付的现金(万元)604796.05416893.4664674.73530056.64294580.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166533.6213476.816611.18172691.75144493.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------14099.882850.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1971.141888.74------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)773300.81432259.0172976.00853276.57439321.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222921.37-100322.67-12211.18-240384.64-301205.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.090.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49767.7511394.3115988.02-98108.9310209.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36625.1736625.1736625.17134734.10134734.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86392.9248019.4852613.1836625.17144943.18
净利润(万元)--196932.63--235897.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6225.03--12766.73--
长期待摊费用摊销(万元)--16027.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.56---3067.84--
固定资产报废损失(万元)------217728.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11858.17--28614.23--
投资损失(万元)---34326.40---36713.97--
递延所得税资产减少(万元)---133.22---3079.09--
递延所得税负债增加(万元)---1106.19--3226.47--
存货的减少(万元)---2560.13---25097.21--
经营性应收项目的减少(万元)---39742.06---21808.68--
经营性应付项目的增加(万元)---20592.17--15580.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--229521.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48019.48--36625.17--
减:现金的期初余额(万元)--36625.17--134734.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11394.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1316.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
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