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哈投股份(600864)现金流量表图
哈投股份(600864)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52326.6126488.5512800.54169961.8049002.43
收到的税费返还(万元)------306.481207.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)84069.8151006.32--99374.3758823.56
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)142423.00-100835.21---54210.79136251.14
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)228922.41183547.30161119.11117147.66116572.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)659096.12167029.00310616.29759640.13705649.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54349.4535380.8828656.31122365.9970349.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66514.7941999.5021657.3986937.2561220.22
支付的各项税费(万元)17935.075281.413407.2217959.6915456.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)27537.1918497.30--36291.1126513.05
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26447.9019458.446236.62160911.99206218.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)543487.91163160.01359903.08338193.84379757.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115608.213868.98-49286.78421446.28325891.54
收回投资收到的现金(万元)1736.7245.16555.0411829.6710060.69
取得投资收益收到的现金(万元)3525.00285.38148.865577.683230.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.103.103.1027.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5264.83333.63707.0017435.0413291.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32702.0820523.7710624.4841924.2723324.81
投资支付的现金(万元)1782.87102.901070.7417796.8412347.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34484.9420626.6711695.2259721.1235671.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29220.12-20293.04-10988.22-42286.08-22380.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)330984.00315583.00--139229.2082981.20
取得借款收到的现金(万元)89170.9665239.3619957.36144134.57105755.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420154.96380822.3621562.36283363.77188737.04
偿还债务支付的现金(万元)367602.99267919.3924739.00318900.29275034.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30877.7314789.412341.3132475.4928758.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6246.963469.11--2778.542399.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)404727.68286177.9027677.75354154.32306192.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15427.2894644.46-6115.39-70790.55-117455.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.60-37.88-10.4087.78--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)101751.7778182.53-66400.80308457.44186055.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1112429.911112429.911112429.91803972.46803972.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1214181.671190612.431046029.111112429.91990027.76
净利润(万元)--36046.95--28344.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---37.93--1288.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1567.63--3224.91--
长期待摊费用摊销(万元)------595.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.50--6.16--
固定资产报废损失(万元)--13539.33--284.05--
公允价值变动损失(万元)---3190.28---24899.26--
财务费用(万元)--13411.59--29050.54--
投资损失(万元)---102.94---5557.09--
递延所得税资产减少(万元)--673.29--3392.12--
递延所得税负债增加(万元)---111.47---780.75--
存货的减少(万元)--16518.99---4710.61--
经营性应收项目的减少(万元)--81673.33---230164.02--
经营性应付项目的增加(万元)---114933.85--414029.40--
其他(万元)---39973.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3868.98--421446.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1190612.43--1112429.91--
减:现金的期初余额(万元)--1112429.91--803972.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78182.53--308457.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-17000.00-9000.00--106000.0024900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)168354.29----321060.61282130.56
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2934.75--13512.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1234.96--2712.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-132025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-132025-04-252025-04-252024-10-29
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