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凌云光(688400)现金流量表图
凌云光(688400)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161541.70108373.7051077.61235811.13161681.92
收到的税费返还(万元)4952.353119.05610.925783.463648.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10102.647262.215760.8439391.787370.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176596.69118754.9557449.38280986.37172700.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101756.0066054.5235693.65101088.89101900.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54245.7938723.2717590.1372574.8756511.54
支付的各项税费(万元)9326.915901.652153.8312178.989064.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27795.9120194.0014396.1476046.1217344.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193124.62130873.4469833.75261888.85184820.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16527.93-12118.49-12384.3719097.52-12119.67
收回投资收到的现金(万元)34063.0918000.0012500.0040700.0036700.00
取得投资收益收到的现金(万元)235.7526.2716.2694.92311.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.723.1510.1527.1930.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122139.57--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156463.1450658.9928526.4190154.94101537.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5967.034508.641395.6628064.0611879.47
投资支付的现金(万元)82091.1725378.699975.0043000.0034798.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)75377.71--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17163.98--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180599.88106339.1586142.24102459.57113449.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24136.75-55680.17-57615.83-12304.64-11911.92
吸收投资收到的现金(万元)7.507.507.5040.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7.507.5040.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61178.0061178.0051684.5753430.2730286.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61185.5061185.5051692.0753470.2730296.06
偿还债务支付的现金(万元)48087.3131006.4521880.249600.009600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2660.722054.46546.782672.422347.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8538.55--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59286.5741049.1523291.3930079.5923456.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1898.9320136.3528400.6923390.686839.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)559.23550.41101.16-535.37-510.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38206.51-47111.90-41498.3529648.19-17702.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81417.5081417.5081417.5051769.3151769.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43210.9934305.6039919.1581417.5034067.08
净利润(万元)--9433.21--10057.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1022.34--1153.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.39--31.46--
固定资产报废损失(万元)--2383.21--4435.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---3090.50---3840.38--
投资损失(万元)---1509.45---2435.83--
递延所得税资产减少(万元)---3494.63---2130.67--
递延所得税负债增加(万元)--2628.88---1057.66--
存货的减少(万元)---20187.55---107.22--
经营性应收项目的减少(万元)---31258.85--56936.37--
经营性应付项目的增加(万元)--28621.86---49882.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34305.60--81417.50--
减:现金的期初余额(万元)--81417.50--51769.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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