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凌云光(688400)现金流量表图
凌云光(688400)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127171.6358226.78244902.61161541.70108373.70
收到的税费返还(万元)3346.401620.219301.054952.353119.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8365.684606.3046255.3610102.647262.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138883.7164453.30300459.01176596.69118754.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84945.1743077.16121252.08101756.0066054.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40820.9915767.7072797.1054245.7938723.27
支付的各项税费(万元)5737.622734.6314926.079326.915901.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19978.119266.5676807.7527795.9120194.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151481.8970846.05285783.00193124.62130873.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12598.18-6392.7514676.01-16527.93-12118.49
收回投资收到的现金(万元)143400.0071600.0089831.5634063.0918000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1282.28138.69325.97235.7526.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.140.09212.1524.723.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15961.96----122139.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160657.3984126.30225814.93156463.1450658.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13732.515286.569566.475967.034508.64
投资支付的现金(万元)146571.3569675.00133217.7182091.1725378.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------75377.71--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.71----17163.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160304.5774961.56257864.90180599.88106339.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)352.829164.74-32049.97-24136.75-55680.17
吸收投资收到的现金(万元)68137.6368137.637.507.507.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7.50--7.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21796.568510.0062188.0061178.0061178.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89934.2076647.6362195.5061185.5061185.50
偿还债务支付的现金(万元)62478.4610000.0065957.6148087.3131006.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1248.49368.833306.212660.722054.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4753.51----8538.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68480.4614710.1372854.9159286.5741049.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21453.7361937.51-10659.411898.9320136.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1013.87-1012.98-640.09559.23550.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8194.5063696.51-28673.45-38206.51-47111.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52744.0552744.0581417.5081417.5081417.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60938.55116440.5652744.0543210.9934305.60
净利润(万元)65438.06--16132.67--9433.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1655.84--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1955.47--3695.94--1022.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.27---50.24---72.39
固定资产报废损失(万元)5165.90--6155.86--2383.21
公允价值变动损失(万元)-60783.82---27.94----
财务费用(万元)957.11---251.55---3090.50
投资损失(万元)-3910.20---7416.84---1509.45
递延所得税资产减少(万元)680.26--4083.30---3494.63
递延所得税负债增加(万元)8758.13---1009.05--2628.88
存货的减少(万元)-19369.72--7064.07---20187.55
经营性应收项目的减少(万元)-14309.29---44588.76---31258.85
经营性应付项目的增加(万元)-5833.64--24922.02--28621.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12598.18--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60938.55--52744.05--34305.60
减:现金的期初余额(万元)52744.05--81417.50--81417.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8194.50--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2537.07--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4311.24--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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