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凯盛新能(600876)现金流量表图
凯盛新能(600876)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70065.2928730.77199813.87158828.2194951.39
收到的税费返还(万元)115.2756.832151.641638.86107.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2496.702281.4513180.8310309.016450.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72677.2731069.04215146.34170776.09101509.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91451.4049358.55238544.80198698.34141967.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17184.678799.6836585.5125097.2416280.23
支付的各项税费(万元)4043.421424.446917.174706.253176.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3952.981604.826701.8015855.3414568.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116632.4761187.49288749.28244357.17175992.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43955.20-30118.45-73602.93-73581.08-74482.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----30.0526.3326.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----224.92224.92224.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----254.97251.25251.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)403.58295.1943086.2033110.5022694.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)403.58295.1943086.2033110.5022694.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-403.58-295.19-42831.23-32859.25-22443.55
吸收投资收到的现金(万元)----24078.0015678.005005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----24078.00--5005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235455.19100464.45395850.28281069.02208144.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14627.4811073.045310.6425623.9510881.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250082.67111537.49425238.92322370.97224030.60
偿还债务支付的现金(万元)179726.0470013.80291671.62194919.49119899.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7261.113586.6713509.409422.485754.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----400.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21489.165001.174551.948335.7562.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208476.3078601.64309732.96212677.71125717.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41606.3732935.85115505.96109693.2798313.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.19-3.8012.0713.3611.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2759.592518.41-916.143266.301398.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12140.3412140.3413056.4813056.4813056.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9380.7414658.7512140.3416322.7814455.33
净利润(万元)-93630.77---98273.24---50329.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10623.65--9786.96---220.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2090.41--3491.49--1670.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----65.73---0.12
固定资产报废损失(万元)27543.61---24.34---16.80
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6306.72--11903.01--5660.79
投资损失(万元)711.57--997.97--377.65
递延所得税资产减少(万元)8.13---4.23--123.61
递延所得税负债增加(万元)-103.08---374.35--319.14
存货的减少(万元)7235.19--18083.44--3847.62
经营性应收项目的减少(万元)-7654.62---7471.86---13071.86
经营性应付项目的增加(万元)-1096.06---64839.25---44714.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-43955.20---73602.93---74482.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9380.74--12140.34--14455.33
减:现金的期初余额(万元)12140.34--13056.48--13056.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2759.59---916.14--1398.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3973.51--15959.67--4600.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36.55--266.11--164.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-012025-11-012025-08-30
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