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天新药业(603235)现金流量表图
天新药业(603235)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119833.9259219.95205804.56152636.04103894.23
收到的税费返还(万元)11927.43809.102877.293371.483251.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2272.57986.874924.903096.591962.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134033.9261015.93213606.75159104.11109107.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55879.8623108.4284602.2460256.5939677.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28109.7718437.6842939.5232810.2324773.61
支付的各项税费(万元)9600.114514.8417458.8812727.288195.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2086.461266.355669.864255.002261.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95676.2047327.30150670.50110049.1074908.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38357.7213688.6362936.2549055.0234199.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.46--56.961.721.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)121292.3465154.53518893.74389492.37307253.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121292.8065154.53518950.70389494.08307255.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17156.5113155.5258068.2048462.5535095.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132400.0092500.00469832.20356432.32274432.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149556.51105655.52527900.40404894.87309527.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28263.70-40500.99-8949.70-15400.79-2272.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11900.00741.4126240.7224182.6720248.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1462.02--1398.281036.66670.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13362.02741.4127639.0025219.3320918.99
偿还债务支付的现金(万元)3317.47--763.49100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4830.71246.2330481.6430190.0428114.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.73--352.44--171.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8176.91246.2331597.5830290.0428385.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5185.10495.18-3958.57-5070.71-7466.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3063.65-1417.01-896.71338.49969.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12215.46-27734.2049131.2728922.0125430.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156957.99156964.18107826.72107826.72107826.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169173.45129229.98156957.99136748.73133257.12
净利润(万元)31932.48--59157.89--35601.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-869.26--1734.23--1400.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)237.95--465.95--228.27
长期待摊费用摊销(万元)--------91.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----50.52--1.03
固定资产报废损失(万元)11258.31--18176.01--4.92
公允价值变动损失(万元)-73.28-------46.55
财务费用(万元)1971.15--1092.50---899.14
投资损失(万元)-472.05---892.73---412.10
递延所得税资产减少(万元)30.70---772.39--210.82
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-11499.59---335.76---1508.69
经营性应收项目的减少(万元)4322.26---19439.29--2560.41
经营性应付项目的增加(万元)1275.73--2462.26---9729.90
其他(万元)----496.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38357.72--62936.25--34199.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)169173.45--156957.99--133257.12
减:现金的期初余额(万元)156957.99--107826.72--107826.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12215.46--49131.27--25430.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)59.73--42.18---104.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)71.03--350.46--145.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-11-012025-08-29
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