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劲旅环境(001230)现金流量表图
劲旅环境(001230)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106561.4968842.1036358.15135466.7597948.35
收到的税费返还(万元)------18.95--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5911.792409.56792.091929.992428.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112473.2871251.6637150.23137415.70100377.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26787.2017841.9610074.6835946.2026684.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64915.7445144.3523059.2377199.9157771.50
支付的各项税费(万元)6057.574142.721442.216769.545602.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9944.765339.302704.018098.086278.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107705.2672468.3237280.13128013.7396336.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4768.02-1216.66-129.899401.974040.64
收回投资收到的现金(万元)74800.0034500.002600.0080900.0074000.00
取得投资收益收到的现金(万元)723.08187.9530.771065.761033.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)510.97369.5419.09998.431005.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76034.0535057.502649.8682964.2076038.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7938.786107.214159.8623437.5317036.71
投资支付的现金(万元)53731.0032731.003569.3071210.0071087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61669.7838838.217729.1694647.5388123.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14364.27-3780.72-5079.30-11683.33-12085.42
吸收投资收到的现金(万元)1968.14----490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13490.0011990.008000.0010612.127801.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15458.1411990.008000.0011102.128291.00
偿还债务支付的现金(万元)8807.726612.721140.007354.004672.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6188.504900.35335.705508.365179.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--47.7047.70344.54319.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)507.50572.74----2146.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15503.7212085.811780.4015069.2111998.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45.58-95.816219.60-3967.09-3707.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19086.70-5093.191010.41-6248.44-11752.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37860.6937860.6937860.6944109.1344109.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56947.3932767.5038871.0937860.6932356.98
净利润(万元)--9080.79--16425.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1101.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3584.49--7025.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--352.18---12.21--
固定资产报废损失(万元)--2707.94--5179.65--
公允价值变动损失(万元)---385.37---652.47--
财务费用(万元)--1315.39--2915.85--
投资损失(万元)---819.02---977.07--
递延所得税资产减少(万元)---584.64---925.12--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---515.31--1421.11--
经营性应收项目的减少(万元)---14681.50---31910.38--
经营性应付项目的增加(万元)---2776.15--6882.25--
其他(万元)--50.64--71.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1216.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32767.50--37860.69--
减:现金的期初余额(万元)--37860.69--44109.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5093.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--303.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
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