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劲旅环境(001230)现金流量表图
劲旅环境(001230)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76951.4133590.25146940.15106561.4968842.10
收到的税费返还(万元)----34.05----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4219.702539.133015.865911.792409.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81171.1136129.37149990.06112473.2871251.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26805.5113598.6839479.2626787.2017841.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51533.0626840.0284810.4164915.7445144.35
支付的各项税费(万元)5433.122518.348524.446057.574142.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6490.903671.937131.859944.765339.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90262.5946628.96139945.96107705.2672468.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9091.48-10499.5910044.104768.02-1216.66
收回投资收到的现金(万元)26000.0012000.0077800.0074800.0034500.00
取得投资收益收到的现金(万元)308.3479.78732.90723.08187.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)299.865.13243.60510.97369.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22.77--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26630.9812084.9178776.5176034.0535057.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7153.503487.198916.267938.786107.21
投资支付的现金(万元)23255.0010882.0877731.0053731.0032731.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30408.5014369.2686647.2661669.7838838.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3777.52-2284.36-7870.7514364.27-3780.72
吸收投资收到的现金(万元)77.4210.001968.141968.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)77.4210.0034.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19380.001000.0017490.2813490.0011990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19457.421010.0019458.4215458.1411990.00
偿还债务支付的现金(万元)12914.001888.4313101.568807.726612.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5735.62422.827931.996188.504900.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56.6486.531039.86--47.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)187.72198.301717.16507.50572.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18837.342509.5522750.7115503.7212085.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)620.08-1499.55-3292.30-45.58-95.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12248.98-14283.49-1118.9519086.70-5093.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36741.7436741.7437860.6937860.6937860.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24492.7622458.2436741.7456947.3932767.50
净利润(万元)9782.93--18906.26--9080.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2003.53--2888.29--1101.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3600.89--6951.55--3584.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.87--406.46--352.18
固定资产报废损失(万元)2916.94--5323.38--2707.94
公允价值变动损失(万元)-281.37---690.66---385.37
财务费用(万元)1100.85--2580.35--1315.39
投资损失(万元)-650.50---1232.96---819.02
递延所得税资产减少(万元)-528.00---118.98---584.64
递延所得税负债增加(万元)5.81--22.36--0.00
存货的减少(万元)-4004.98---5360.99---515.31
经营性应收项目的减少(万元)-29579.34---31184.78---14681.50
经营性应付项目的增加(万元)5490.87--10372.86---2776.15
其他(万元)655.47--503.99--50.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9091.48--10044.10---1216.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24492.76--36741.74--32767.50
减:现金的期初余额(万元)36741.74--37860.69--37860.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12248.98---1118.95---5093.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)180.16--451.73--303.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012026-08-27
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