中财网 中财网股票行情
国投电力(600886)现金流量表图
国投电力(600886)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2609440.411377347.586331460.744536709.292844094.62
收到的税费返还(万元)4242.602013.3312094.8910883.748741.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54823.5725413.50100423.1163540.7438476.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2668506.591404774.426443978.734611133.772891313.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)907749.44357000.241769998.841262368.32851327.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203271.55122753.22444589.29259862.83179212.07
支付的各项税费(万元)415135.92210742.19939501.32615964.28405852.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47489.0426407.27132931.8865684.2745336.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1573645.95716902.933287021.332203879.711481728.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1094860.64687871.493156957.402407254.071409584.26
收回投资收到的现金(万元)10697.431741.25400375.12370198.51366637.16
取得投资收益收到的现金(万元)44006.7810682.8467344.0462877.5746706.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1869.61587.973385.362725.021477.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16714.272003.228566.168490.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73288.1015015.28479670.67444291.76415461.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)791309.13396766.382143833.391385247.08919176.82
投资支付的现金(万元)122522.6060445.40875.00875.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35668.1215284.3128533.2923931.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)949499.84472496.092173241.691410053.68944221.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-876211.75-457480.81-1693571.02-965761.92-528759.67
吸收投资收到的现金(万元)152470.7629640.00924452.27879284.57796115.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)152470.7629640.00224459.27--96122.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2774369.431075953.734795960.044018432.703003584.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)318801.89157055.24133482.1025758.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3245642.071262648.975853894.414923475.413804608.82
偿还债务支付的现金(万元)2519963.101072618.734758539.123560327.322171348.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)551339.59106908.711207538.531126088.97627323.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)338349.031393.87419302.53--401329.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125808.9768343.64819011.36793584.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3197111.661247871.086785089.015480000.333601683.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48530.4114777.88-931194.59-556524.92202925.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1591.03-2493.901009.0017233.8748153.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)265588.27242674.66533200.79902201.101131903.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1526129.691526129.69992928.90992928.90992928.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1791717.961768804.351526129.691895129.992124832.20
净利润(万元)637576.77--1346080.15--693624.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)69.71--11705.34----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10950.64--31631.53--18987.81
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-139.36---1578.31---1200.92
固定资产报废损失(万元)520955.26--1009748.58--498657.14
公允价值变动损失(万元)615.07---451.43--118.50
财务费用(万元)188925.99--401592.37--223411.65
投资损失(万元)-29244.93---97176.77---44547.67
递延所得税资产减少(万元)-3015.82--10714.25--6918.32
递延所得税负债增加(万元)8157.10--16624.59--7163.94
存货的减少(万元)3162.28--34587.62--24247.79
经营性应收项目的减少(万元)-35176.46--189661.21---80214.05
经营性应付项目的增加(万元)-226603.78--186495.29--41626.96
其他(万元)----18.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1094860.64--3156957.40----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1791717.96--1526129.69--2124832.20
减:现金的期初余额(万元)1526129.69--992928.90--992928.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)265588.27--533200.79----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12145.87--5337.47----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6444.85--9493.06----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
↑返回页顶↑

转至国投电力（600886）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。